ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 469,345,530 | 411,867,040 |
| 営業収益合計 | 469,345,548 | 411,867,046 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,463 | 8,820 |
| 受託者報酬 | 5,587,671 | 5,565,553 |
| 委託者報酬 | 97,784,966 | 97,397,896 |
| その他費用 | 349,146 | 347,758 |
| 営業費用合計 | 103,774,246 | 103,320,027 |
| 全事業営業利益 | 365,571,302 | 308,547,019 |
| 当期経常利益 | 365,571,302 | 308,547,019 |
| 四半期純利益 | 365,571,302 | 308,547,019 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,557,843 | 25,366,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,242,528 | 697,311,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,826,086 | 26,668,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,826,086 | 26,668,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,884,436 | 71,874,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,884,436 | 71,874,467 |
| 分配金 | 307,048,699 | 179,906,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
