ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,724,413 | 18,781,429 |
| 親投資信託受益証券 | 12,324,939,686 | 11,875,806,726 |
| 未収入金 | － | 157,000,000 |
| 流動資産計 | 12,388,664,099 | 12,051,588,155 |
| 資産の部合計 | 12,388,664,099 | 12,051,588,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,716,370 | 123,155,095 |
| 未払解約金 | 5,696,069 | 17,812,438 |
| 未払受託者報酬 | 826,450 | 921,272 |
| 未払委託者報酬 | 14,462,938 | 16,122,332 |
| その他未払費用 | 349,146 | 347,758 |
| 流動負債計 | 33,050,973 | 158,358,895 |
| 負債の部合計 | 33,050,973 | 158,358,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,716,370,598 | 11,195,917,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,242,528 | 697,311,480 |
| （分配準備積立金） | 1,265,960,856 | 2,161,930,871 |
| 元本等合計 | 12,355,613,126 | 11,893,229,260 |
| 純資産の部合計 | 12,355,613,126 | 11,893,229,260 |
| 負債・純資産合計 | 12,388,664,099 | 12,051,588,155 |
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