ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,781,429 | 33,600,281 |
| 親投資信託受益証券 | 11,875,806,726 | 10,493,941,066 |
| 未収入金 | 157,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 |
| 資産の部合計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,155,095 | 10,952,617 |
| 未払解約金 | 17,812,438 | 4,398,111 |
| 未払受託者報酬 | 921,272 | 741,130 |
| 未払委託者報酬 | 16,122,332 | 12,969,850 |
| その他未払費用 | 347,758 | 295,369 |
| 流動負債計 | 158,358,895 | 29,357,077 |
| 負債の部合計 | 158,358,895 | 29,357,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,195,917,780 | 10,952,617,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,311,480 | -425,432,960 |
| （分配準備積立金） | 2,161,930,871 | 2,143,413,095 |
| 元本等合計 | 11,893,229,260 | 10,527,184,270 |
| 純資産の部合計 | 11,893,229,260 | 10,527,184,270 |
| 負債・純資産合計 | 12,051,588,155 | 10,556,541,347 |
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