ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,600,281 | 13,636,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,493,941,066 | 10,905,620,261 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 10,556,541,347 | 10,945,257,005 |
| 資産の部合計 | 10,556,541,347 | 10,945,257,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,952,617 | 10,647,481 |
| 未払解約金 | 4,398,111 | 5,235,732 |
| 未払受託者報酬 | 741,130 | 807,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,969,850 | 14,124,154 |
| その他未払費用 | 295,369 | 293,538 |
| 流動負債計 | 29,357,077 | 31,107,994 |
| 負債の部合計 | 29,357,077 | 31,107,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,952,617,230 | 10,647,481,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,432,960 | 266,667,500 |
| （分配準備積立金） | 2,143,413,095 | 2,178,386,291 |
| 元本等合計 | 10,527,184,270 | 10,914,149,011 |
| 純資産の部合計 | 10,527,184,270 | 10,914,149,011 |
| 負債・純資産合計 | 10,556,541,347 | 10,945,257,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
