ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,636,744 | 47,074,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,905,620,261 | 10,471,560,194 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 660,600,000 |
| 流動資産計 | 10,945,257,005 | 11,179,234,814 |
| 資産の部合計 | 10,945,257,005 | 11,179,234,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,647,481 | 612,937,106 |
| 未払解約金 | 5,235,732 | 2,557,037 |
| 未払受託者報酬 | 807,089 | 783,775 |
| 未払委託者報酬 | 14,124,154 | 13,716,173 |
| その他未払費用 | 293,538 | 297,593 |
| 流動負債計 | 31,107,994 | 630,291,684 |
| 負債の部合計 | 31,107,994 | 630,291,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,647,481,511 | 10,048,149,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,667,500 | 500,793,850 |
| （分配準備積立金） | 2,178,386,291 | 1,491,587,054 |
| 元本等合計 | 10,914,149,011 | 10,548,943,130 |
| 純資産の部合計 | 10,914,149,011 | 10,548,943,130 |
| 負債・純資産合計 | 10,945,257,005 | 11,179,234,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
