ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,074,620 | 19,552,575 |
| 親投資信託受益証券 | 10,471,560,194 | 10,847,586,644 |
| 未収入金 | 660,600,000 | 25,600,000 |
| 流動資産計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 |
| 資産の部合計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 612,937,106 | 10,118,121 |
| 未払解約金 | 2,557,037 | 4,657,736 |
| 未払受託者報酬 | 783,775 | 848,992 |
| 未払委託者報酬 | 13,716,173 | 14,857,519 |
| その他未払費用 | 297,593 | 305,622 |
| 流動負債計 | 630,291,684 | 30,787,990 |
| 負債の部合計 | 630,291,684 | 30,787,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,048,149,280 | 10,118,121,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,793,850 | 743,829,775 |
| （分配準備積立金） | 1,491,587,054 | 1,207,900,976 |
| 元本等合計 | 10,548,943,130 | 10,861,951,229 |
| 純資産の部合計 | 10,548,943,130 | 10,861,951,229 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,234,814 | 10,892,739,219 |
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