ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,552,575 | 23,179,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,847,586,644 | 9,925,503,815 |
| 未収入金 | 25,600,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 |
| 資産の部合計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,118,121 | 9,896,772 |
| 未払解約金 | 4,657,736 | 4,355,741 |
| 未払受託者報酬 | 848,992 | 680,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,857,519 | 11,900,641 |
| その他未払費用 | 305,622 | 289,389 |
| 流動負債計 | 30,787,990 | 27,122,574 |
| 負債の部合計 | 30,787,990 | 27,122,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,118,121,454 | 9,896,772,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,829,775 | 51,788,063 |
| （分配準備積立金） | 1,207,900,976 | 1,202,333,557 |
| 元本等合計 | 10,861,951,229 | 9,948,560,281 |
| 純資産の部合計 | 10,861,951,229 | 9,948,560,281 |
| 負債・純資産合計 | 10,892,739,219 | 9,975,682,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
