ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,309,303 | 63,724,413 |
| 親投資信託受益証券 | 11,885,594,156 | 12,324,939,686 |
| 未収入金 | 790,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 |
| 資産の部合計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 344,562,122 | 11,716,370 |
| 未払解約金 | 12,838,896 | 5,696,069 |
| 未払受託者報酬 | 938,180 | 826,450 |
| 未払委託者報酬 | 16,418,271 | 14,462,938 |
| その他未払費用 | 357,355 | 349,146 |
| 流動負債計 | 375,114,824 | 33,050,973 |
| 負債の部合計 | 375,114,824 | 33,050,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,881,452,517 | 11,716,370,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,336,118 | 639,242,528 |
| （分配準備積立金） | 990,984,566 | 1,265,960,856 |
| 元本等合計 | 12,480,788,635 | 12,355,613,126 |
| 純資産の部合計 | 12,480,788,635 | 12,355,613,126 |
| 負債・純資産合計 | 12,855,903,459 | 12,388,664,099 |
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