ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,273,027 | 180,309,303 |
| 親投資信託受益証券 | 11,981,940,408 | 11,885,594,156 |
| 未収入金 | 470,000,000 | 790,000,000 |
| 流動資産計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 |
| 資産の部合計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,071,070 | 344,562,122 |
| 未払解約金 | 21,821,150 | 12,838,896 |
| 未払受託者報酬 | 818,860 | 938,180 |
| 未払委託者報酬 | 14,330,158 | 16,418,271 |
| その他未払費用 | 316,796 | 357,355 |
| 流動負債計 | 490,358,034 | 375,114,824 |
| 負債の部合計 | 490,358,034 | 375,114,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,050,513,926 | 11,881,452,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,341,475 | 599,336,118 |
| （分配準備積立金） | 1,584,470,806 | 990,984,566 |
| 元本等合計 | 11,993,855,401 | 12,480,788,635 |
| 純資産の部合計 | 11,993,855,401 | 12,480,788,635 |
| 負債・純資産合計 | 12,484,213,435 | 12,855,903,459 |
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