ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,247,641 | － |
| コール・ローン | 116,592,741 | 100,383,192 |
| 親投資信託受益証券 | 11,950,603,041 | 11,780,584,685 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 |
| 資産の部合計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,426,701 | 12,137,146 |
| 未払解約金 | 10,235,457 | 6,772,564 |
| 未払受託者報酬 | 791,979 | 956,458 |
| 未払委託者報酬 | 13,859,712 | 16,738,252 |
| その他未払費用 | 353,442 | 332,709 |
| 流動負債計 | 38,667,291 | 36,937,129 |
| 負債の部合計 | 38,667,291 | 36,937,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,426,701,275 | 12,137,146,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,382,925,143 | -259,115,588 |
| （分配準備積立金） | 961,019,229 | 975,264,387 |
| 元本等合計 | 12,043,776,132 | 11,878,030,748 |
| 純資産の部合計 | 12,043,776,132 | 11,878,030,748 |
| 負債・純資産合計 | 12,082,443,423 | 11,914,967,877 |
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