ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,247,641 |
| コール・ローン | 125,004,956 | 116,592,741 |
| 親投資信託受益証券 | 13,878,310,096 | 11,950,603,041 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 |
| 資産の部合計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,207,876 | 13,426,701 |
| 未払解約金 | 62,767,866 | 10,235,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,082 | 791,979 |
| 未払委託者報酬 | 17,834,033 | 13,859,712 |
| その他未払費用 | 389,613 | 353,442 |
| 流動負債計 | 97,218,470 | 38,667,291 |
| 負債の部合計 | 97,218,470 | 38,667,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,207,876,217 | 13,426,701,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,251,779,635 | -1,382,925,143 |
| （分配準備積立金） | 970,083,411 | 961,019,229 |
| 元本等合計 | 13,956,096,582 | 12,043,776,132 |
| 純資産の部合計 | 13,956,096,582 | 12,043,776,132 |
| 負債・純資産合計 | 14,053,315,052 | 12,082,443,423 |
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