CA条件付元本確保型ファンド2007-7Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 673,060,442 | 693,482,827 |
| 社債券 | 9,540,831,300 | 10,078,515,440 |
| 未収利息 | 922 | 949 |
| 流動資産合計 | 10,213,892,664 | 10,771,999,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,213,892,664 | 10,771,999,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,479,302 | 44,124,418 |
| その他未払費用 | 750,000 | 750,000 |
| 流動負債合計 | 45,229,302 | 44,874,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,229,302 | 44,874,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,239,651,266 | 22,062,209,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,070,987,904 | -11,335,084,319 |
| 元本等合計 | 10,168,663,362 | 10,727,124,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,168,663,362 | 10,727,124,798 |
| 負債純資産合計 | 10,213,892,664 | 10,771,999,216 |
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