CA条件付元本確保型ファンド2007-7Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,482,827 | 681,118,246 |
| 社債券 | 10,078,515,440 | 11,562,026,080 |
| 未収利息 | 949 | 933 |
| 流動資産合計 | 10,771,999,216 | 12,243,145,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,771,999,216 | 12,243,145,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,124,418 | 10,940,573 |
| その他未払費用 | 750,000 | 750,000 |
| 流動負債合計 | 44,874,418 | 11,690,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,874,418 | 11,690,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,062,209,117 | 21,881,146,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,335,084,319 | -9,649,692,072 |
| 元本等合計 | 10,727,124,798 | 12,231,454,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,727,124,798 | 12,231,454,686 |
| 負債純資産合計 | 10,771,999,216 | 12,243,145,259 |
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