CA条件付元本確保型ファンド2007-7Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 681,118,246 | 692,999,102 |
| 社債券 | 11,562,026,080 | 9,641,826,250 |
| 未収利息 | 933 | 949 |
| 流動資産合計 | 12,243,145,259 | 10,334,826,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,243,145,259 | 10,334,826,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,940,573 | 10,701,229 |
| その他未払費用 | 750,000 | 750,000 |
| 流動負債合計 | 11,690,573 | 11,451,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,690,573 | 11,451,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,881,146,758 | 21,402,458,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,649,692,072 | -11,079,083,908 |
| 元本等合計 | 12,231,454,686 | 10,323,375,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,231,454,686 | 10,323,375,072 |
| 負債純資産合計 | 12,243,145,259 | 10,334,826,301 |
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