CA条件付元本確保型ファンド2007-7Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,999,102 | 663,670,351 |
| 社債券 | 9,641,826,250 | 10,017,880,950 |
| 未収利息 | 949 | 909 |
| 流動資産合計 | 10,334,826,301 | 10,681,552,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,334,826,301 | 10,681,552,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,701,229 | 9,791,124 |
| その他未払費用 | 750,000 | 619,987 |
| 流動負債合計 | 11,451,229 | 10,411,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,451,229 | 10,411,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,402,458,980 | 19,582,249,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,079,083,908 | -8,911,108,492 |
| 元本等合計 | 10,323,375,072 | 10,671,141,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,323,375,072 | 10,671,141,099 |
| 負債純資産合計 | 10,334,826,301 | 10,681,552,210 |
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