CA条件付元本確保型ファンド2007-7Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 663,670,351 | 653,540,698 |
| 社債券 | 10,017,880,950 | 9,095,347,800 |
| 未収利息 | 909 | 895 |
| 流動資産合計 | 10,681,552,210 | 9,748,889,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,681,552,210 | 9,748,889,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,791,124 | 9,220,701 |
| その他未払費用 | 619,987 | 561,745 |
| 流動負債合計 | 10,411,111 | 9,782,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,411,111 | 9,782,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,582,249,591 | 18,441,402,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,911,108,492 | -8,702,295,709 |
| 元本等合計 | 10,671,141,099 | 9,739,106,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,671,141,099 | 9,739,106,947 |
| 負債純資産合計 | 10,681,552,210 | 9,748,889,393 |
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