CA条件付元本確保型ファンド2007-7Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,675,818 | － |
| コール・ローン | － | 73,651,349 |
| 社債券 | 1,513,317,200 | 992,984,800 |
| 未収利息 | － | 100 |
| 流動資産合計 | 1,631,993,018 | 1,066,636,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,631,993,018 | 1,066,636,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,301,786 | 4,723,998 |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 53,451,786 | 5,023,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,451,786 | 5,023,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,968,281 | 2,361,999,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -790,427,049 | -1,300,387,041 |
| 元本等合計 | 1,578,541,232 | 1,061,612,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,578,541,232 | 1,061,612,251 |
| 負債純資産合計 | 1,631,993,018 | 1,066,636,249 |
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