CA条件付元本確保型ファンド2007-7Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,651,349 | 76,431,663 |
| 社債券 | 992,984,800 | 1,064,195,400 |
| 未収利息 | 100 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,066,636,249 | 1,140,627,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,066,636,249 | 1,140,627,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,723,998 | 4,710,998 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,023,998 | 5,010,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,023,998 | 5,010,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,999,292 | 2,355,499,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,300,387,041 | -1,219,883,123 |
| 元本等合計 | 1,061,612,251 | 1,135,616,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,061,612,251 | 1,135,616,169 |
| 負債純資産合計 | 1,066,636,249 | 1,140,627,167 |
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