CA条件付元本確保型ファンド2007-7Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,431,663 | 76,263,370 |
| 社債券 | 1,064,195,400 | 1,215,136,000 |
| 未収利息 | 104 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,140,627,167 | 1,291,399,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,140,627,167 | 1,291,399,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,710,998 | 1,168,399 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,010,998 | 1,468,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,010,998 | 1,468,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,355,499,292 | 2,336,799,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,219,883,123 | -1,046,868,217 |
| 元本等合計 | 1,135,616,169 | 1,289,931,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,135,616,169 | 1,289,931,075 |
| 負債純資産合計 | 1,140,627,167 | 1,291,399,474 |
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