CA条件付元本確保型ファンド2007-7Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,382,484 | 76,040,378 |
| 社債券 | 1,043,451,500 | 1,105,747,480 |
| 未収利息 | 107 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,121,834,091 | 1,181,787,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,121,834,091 | 1,181,787,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,146,649 | 1,054,666 |
| その他未払費用 | 300,000 | 66,695 |
| 流動負債合計 | 1,446,649 | 1,121,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,446,649 | 1,121,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,293,299,292 | 2,109,332,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,172,911,850 | -928,665,768 |
| 元本等合計 | 1,120,387,442 | 1,180,666,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,120,387,442 | 1,180,666,601 |
| 負債純資産合計 | 1,121,834,091 | 1,181,787,962 |
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