CA条件付元本確保型ファンド2007-7Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,040,378 | 75,390,897 |
| 社債券 | 1,105,747,480 | 997,140,640 |
| 未収利息 | 104 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,181,787,962 | 1,072,531,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,181,787,962 | 1,072,531,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,054,666 | 1,001,431 |
| その他未払費用 | 66,695 | 60,774 |
| 流動負債合計 | 1,121,361 | 1,062,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,121,361 | 1,062,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,332,369 | 2,002,863,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -928,665,768 | -931,393,944 |
| 元本等合計 | 1,180,666,601 | 1,071,469,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,180,666,601 | 1,071,469,435 |
| 負債純資産合計 | 1,181,787,962 | 1,072,531,640 |
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