こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,878,735 | 6,220,827 |
| 社債券 | 709,615,641 | 591,568,123 |
| 未収入金 | － | 8,270,800 |
| 未収利息 | 173,243 | 165,494 |
| その他未収収益 | － | 201,517 |
| 流動資産合計 | 752,667,619 | 606,426,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 752,667,619 | 606,426,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,605,289 | 2,247,275 |
| 未払受託者報酬 | 249,723 | 235,395 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,349 | 1,647,572 |
| その他未払費用 | 8,065 | 6,915 |
| 流動負債合計 | 40,858,426 | 4,137,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,858,426 | 4,137,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,010,000 | 898,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,200,807 | -296,620,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 711,809,193 | 602,289,604 |
| 負債純資産合計 | 752,667,619 | 606,426,761 |
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