こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月30日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月29日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,220,827 | 6,507,658 |
| 社債券 | 591,568,123 | 576,575,944 |
| 未収入金 | 8,270,800 | 6,664,000 |
| 未収利息 | 165,494 | 93,989 |
| その他未収収益 | 201,517 | － |
| 流動資産合計 | 606,426,761 | 589,841,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 606,426,761 | 589,841,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,247,275 | 2,188,025 |
| 未払受託者報酬 | 235,395 | 229,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,572 | 1,603,915 |
| その他未払費用 | 6,915 | 6,192 |
| 流動負債合計 | 4,137,157 | 4,027,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,137,157 | 4,027,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,910,000 | 875,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,620,396 | -289,395,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 602,289,604 | 585,814,301 |
| 負債純資産合計 | 606,426,761 | 589,841,591 |
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