こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月30日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,507,658 | 4,755,752 |
| 社債券 | 576,575,944 | 545,010,193 |
| 未収入金 | 6,664,000 | － |
| 未収利息 | 93,989 | 90,979 |
| その他未収収益 | － | 86,342 |
| 流動資産合計 | 589,841,591 | 549,943,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 589,841,591 | 549,943,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,188,025 | 423,605 |
| 未払受託者報酬 | 229,158 | 221,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,915 | 1,552,698 |
| その他未払費用 | 6,192 | 5,825 |
| 流動負債合計 | 4,027,290 | 2,203,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,027,290 | 2,203,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,210,000 | 847,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -289,395,699 | -299,470,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 585,814,301 | 547,739,301 |
| 負債純資産合計 | 589,841,591 | 549,943,266 |
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