こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年12月29日-平成22年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,755,752 | 4,949,567 |
| 社債券 | 545,010,193 | 532,118,615 |
| 未収入金 | － | 13,210,000 |
| 未収利息 | 90,979 | 88,662 |
| その他未収収益 | 86,342 | － |
| 流動資産合計 | 549,943,266 | 550,366,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 549,943,266 | 550,366,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 423,605 | 412,815 |
| 未払受託者報酬 | 221,837 | 216,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,552,698 | 1,513,222 |
| その他未払費用 | 5,825 | 5,789 |
| 流動負債合計 | 2,203,965 | 2,148,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,203,965 | 2,148,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,210,000 | 825,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,470,699 | -277,411,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 547,739,301 | 548,218,823 |
| 負債純資産合計 | 549,943,266 | 550,366,844 |
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