こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2010年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,949,567 | 4,874,709 |
| 社債券 | 532,118,615 | 471,446,082 |
| 未収入金 | 13,210,000 | 2,397,200 |
| 未収利息 | 88,662 | 84,896 |
| その他未収収益 | － | 80,902 |
| 流動資産合計 | 550,366,844 | 478,883,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 550,366,844 | 478,883,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,815 | 395,265 |
| 未払受託者報酬 | 216,195 | 208,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,222 | 1,456,859 |
| その他未払費用 | 5,789 | 5,224 |
| 流動負債合計 | 2,148,021 | 2,065,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,148,021 | 2,065,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,630,000 | 790,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,411,177 | -313,711,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 548,218,823 | 476,818,302 |
| 負債純資産合計 | 550,366,844 | 478,883,789 |
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