こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月28日 | 2011年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,874,709 | 4,901,076 |
| 社債券 | 471,446,082 | 443,671,712 |
| 未収入金 | 2,397,200 | 5,385,600 |
| 未収利息 | 84,896 | 80,591 |
| その他未収収益 | 80,902 | － |
| 流動資産合計 | 478,883,789 | 454,038,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 478,883,789 | 454,038,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,265 | 375,215 |
| 未払受託者報酬 | 208,139 | 196,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,859 | 1,375,695 |
| その他未払費用 | 5,224 | 4,779 |
| 流動負債合計 | 2,065,487 | 1,952,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,065,487 | 1,952,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,530,000 | 750,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,711,698 | -298,343,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,818,302 | 452,086,734 |
| 負債純資産合計 | 478,883,789 | 454,038,979 |
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