こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月28日 | 2012年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,674,963 | 4,086,240 |
| 社債券 | 382,851,975 | 328,192,164 |
| 未収入金 | 5,965,250 | 7,576,400 |
| 未収利息 | 74,893 | 61,866 |
| その他未収収益 | 75,126 | － |
| 流動資産合計 | 393,642,207 | 339,916,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 393,642,207 | 339,916,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,715 | 288,065 |
| 未払受託者報酬 | 183,180 | 151,386 |
| 未払委託者報酬 | 1,282,144 | 1,059,721 |
| その他未払費用 | 4,245 | 3,766 |
| 流動負債合計 | 1,818,284 | 1,502,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,818,284 | 1,502,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,430,000 | 576,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,606,077 | -237,716,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,823,923 | 338,413,732 |
| 負債純資産合計 | 393,642,207 | 339,916,670 |
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