こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月28日 | 2012年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,086,240 | 3,576,906 |
| 社債券 | 328,192,164 | 311,617,874 |
| 未収入金 | 7,576,400 | 1,614,500 |
| 未収利息 | 61,866 | 52,087 |
| その他未収収益 | － | 60,448 |
| 流動資産合計 | 339,916,670 | 316,921,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 339,916,670 | 316,921,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,065 | 242,515 |
| 未払受託者報酬 | 151,386 | 127,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,721 | 894,489 |
| その他未払費用 | 3,766 | 3,208 |
| 流動負債合計 | 1,502,938 | 1,268,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,502,938 | 1,268,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,130,000 | 485,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,716,268 | -169,376,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 338,413,732 | 315,653,801 |
| 負債純資産合計 | 339,916,670 | 316,921,815 |
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