三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,570,493 | 16,576,955 |
| 親投資信託受益証券 | 6,808,490,811 | 5,851,323,027 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 26 |
| 流動資産合計 | 6,841,061,331 | 5,891,900,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,841,061,331 | 5,891,900,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,435,437 | 13,330,302 |
| 未払解約金 | － | 11,197,866 |
| 未払受託者報酬 | 467,704 | 383,689 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,573 | 4,412,434 |
| その他未払費用 | 21,039 | 17,257 |
| 流動負債合計 | 20,302,753 | 29,341,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,302,753 | 29,341,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,435,437,516 | 13,330,302,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,614,678,938 | -7,467,744,091 |
| （分配準備積立金） | 194,732,044 | 185,252,924 |
| 元本等合計 | 6,820,758,578 | 5,862,558,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,820,758,578 | 5,862,558,460 |
| 負債純資産合計 | 6,841,061,331 | 5,891,900,008 |
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