三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/10 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/08/10 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/08/10 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/10 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2007年6月13日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/10 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第105計算期間	10円
第106計算期間	10円
第107計算期間	10円
第108計算期間	10円
第109計算期間	10円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円
第115計算期間	10円
第116計算期間	10円
第117計算期間	10円
第118計算期間	10円
第119計算期間	10円
第120計算期間	10円
第121計算期間	10円
第122計算期間	10円
第123計算期間	10円
第124計算期間	10円
第125計算期間	10円
第126計算期間	10円
第127計算期間	10円
第128計算期間	10円
第129計算期間	10円
第130計算期間	10円
第131計算期間	10円
第132計算期間	10円
第133計算期間	10円
第134計算期間	10円
第135計算期間	10円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	10円
第146計算期間	10円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円
第164計算期間	10円
第165計算期間	10円
第166計算期間	10円
第167計算期間	10円
第168計算期間	10円
第169計算期間	10円
第170計算期間	10円
第171計算期間	10円
第172計算期間	10円
第173計算期間	10円
第174計算期間	10円
第175計算期間	10円
第176計算期間	10円
第177計算期間	10円
第178計算期間	10円
第179計算期間	10円
第180計算期間	10円
第181計算期間	10円
第182計算期間	10円
第183計算期間	10円
第184計算期間	10円
第185計算期間	10円
第186計算期間	10円
第187計算期間	10円
第188計算期間	10円
第189計算期間	10円
第190計算期間	10円
第191計算期間	10円
第192計算期間	10円
第193計算期間	10円
第194計算期間	10円
第195計算期間	10円
第196計算期間	10円
第197計算期間	10円
第198計算期間	10円
第199計算期間	10円
第200計算期間	10円
第201計算期間	10円
第202計算期間	10円
第203計算期間	10円
第204計算期間	10円
第205計算期間	10円
第206計算期間	10円
第207計算期間	10円
第208計算期間	10円
第209計算期間	10円
第210計算期間	10円
第211計算期間	10円
第212計算期間	10円
第213計算期間	10円
第214計算期間	10円
第215計算期間	10円
第216計算期間	10円
第217計算期間	10円
第218計算期間	10円
第219計算期間	10円
第220計算期間	10円
第221計算期間	10円
第222計算期間	10円
第223計算期間	10円
第224計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第105計算期間10円第106計算期間10円第107計算期間10円第108計算期間10円第109計算期間10円第110計算期間10円第111計算期間10円第112計算期間10円第113計算期間10円第114計算期間10円第115計算期間10円第116計算期間10円第117計算期間10円第118計算期間10円第119計算期間10円第120計算期間10円第121計算期間10円第122計算期間10円第123計算期間10円第124計算期間10円第125計算期間10円第126計算期間10円第127計算期間10円第128計算期間10円第129計算期間10円第130計算期間10円第131計算期間10円第132計算期間10円第133計算期間10円第134計算期間10円第135計算期間10円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間10円第146計算期間10円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円第164計算期間10円第165計算期間10円第166計算期間10円第167計算期間10円第168計算期間10円第169計算期間10円第170計算期間10円第171計算期間10円第172計算期間10円第173計算期間10円第174計算期間10円第175計算期間10円第176計算期間10円第177計算期間10円第178計算期間10円第179計算期間10円第180計算期間10円第181計算期間10円第182計算期間10円第183計算期間10円第184計算期間10円第185計算期間10円第186計算期間10円第187計算期間10円第188計算期間10円第189計算期間10円第190計算期間10円第191計算期間10円第192計算期間10円第193計算期間10円第194計算期間10円第195計算期間10円第196計算期間10円第197計算期間10円第198計算期間10円第199計算期間10円第200計算期間10円第201計算期間10円第202計算期間10円第203計算期間10円第204計算期間10円第205計算期間10円第206計算期間10円第207計算期間10円第208計算期間10円第209計算期間10円第210計算期間10円第211計算期間10円第212計算期間10円第213計算期間10円第214計算期間10円第215計算期間10円第216計算期間10円第217計算期間10円第218計算期間10円第219計算期間10円第220計算期間10円第221計算期間10円第222計算期間10円第223計算期間10円第224計算期間10円

2026/08/10 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/10 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月30日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 4月30日	臨時報告書

2026/08/10 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第105計算期間	△2.12
第106計算期間	△5.83
第107計算期間	2.41
第108計算期間	△1.89
第109計算期間	△6.21
第110計算期間	△2.56
第111計算期間	11.17
第112計算期間	2.20
第113計算期間	0.52
第114計算期間	△1.19
第115計算期間	1.22
第116計算期間	6.56
第117計算期間	△3.18
第118計算期間	△0.15
第119計算期間	△0.05
第120計算期間	4.16
第121計算期間	0.09
第122計算期間	2.42
第123計算期間	2.35
第124計算期間	△0.10
第125計算期間	△6.52
第126計算期間	0.72
第127計算期間	1.11
第128計算期間	3.66
第129計算期間	△0.26
第130計算期間	0.41
第131計算期間	△3.05
第132計算期間	△0.40
第133計算期間	△4.23
第134計算期間	3.06
第135計算期間	△4.92
第136計算期間	△2.71
第137計算期間	6.33
第138計算期間	2.21
第139計算期間	3.30
第140計算期間	△4.40
第141計算期間	0.60
第142計算期間	1.24
第143計算期間	△7.81
第144計算期間	5.13
第145計算期間	4.07
第146計算期間	3.62
第147計算期間	1.00
第148計算期間	1.66
第149計算期間	0.84
第150計算期間	△20.06
第151計算期間	△14.01
第152計算期間	△5.54
第153計算期間	9.86
第154計算期間	△1.19
第155計算期間	6.15
第156計算期間	△2.96
第157計算期間	2.20
第158計算期間	10.41
第159計算期間	0.70
第160計算期間	1.06
第161計算期間	0.50
第162計算期間	6.32
第163計算期間	4.02
第164計算期間	4.31
第165計算期間	5.39
第166計算期間	△1.42
第167計算期間	2.57
第168計算期間	△1.51
第169計算期間	△1.67
第170計算期間	5.02
第171計算期間	△0.50
第172計算期間	2.76
第173計算期間	△4.83
第174計算期間	△1.12
第175計算期間	13.94
第176計算期間	△12.26
第177計算期間	0.55
第178計算期間	△4.52
第179計算期間	7.57
第180計算期間	△4.82
第181計算期間	△19.22
第182計算期間	18.95
第183計算期間	△2.99
第184計算期間	0.39
第185計算期間	2.95
第186計算期間	△4.48
第187計算期間	△0.33
第188計算期間	2.68
第189計算期間	1.41
第190計算期間	△0.96
第191計算期間	3.18
第192計算期間	0.02
第193計算期間	△2.33
第194計算期間	2.41
第195計算期間	6.66
第196計算期間	4.88
第197計算期間	0.97
第198計算期間	2.02
第199計算期間	3.87
第200計算期間	5.47
第201計算期間	0.34
第202計算期間	5.48
第203計算期間	△9.41
第204計算期間	4.54
第205計算期間	5.34
第206計算期間	△3.63
第207計算期間	△4.58
第208計算期間	△4.35
第209計算期間	4.39
第210計算期間	△6.39
第211計算期間	△5.20
第212計算期間	14.39
第213計算期間	5.10
第214計算期間	0.06
第215計算期間	4.07
第216計算期間	△0.47
第217計算期間	1.78
第218計算期間	2.07
第219計算期間	△1.51
第220計算期間	5.73
第221計算期間	1.21
第222計算期間	△4.78
第223計算期間	0.93
第224計算期間	1.98

e border="0">収益率(%)第105計算期間△2.12第106計算期間△5.83第107計算期間2.41第108計算期間△1.89第109計算期間△6.21第110計算期間△2.56第111計算期間11.17第112計算期間2.20第113計算期間0.52第114計算期間△1.19第115計算期間1.22第116計算期間6.56第117計算期間△3.18第118計算期間△0.15第119計算期間△0.05第120計算期間4.16第121計算期間0.09第122計算期間2.42第123計算期間2.35第124計算期間△0.10第125計算期間△6.52第126計算期間0.72第127計算期間1.11第128計算期間3.66第129計算期間△0.26第130計算期間0.41第131計算期間△3.05第132計算期間△0.40第133計算期間△4.23第134計算期間3.06第135計算期間△4.92第136計算期間△2.71第137計算期間6.33第138計算期間2.21第139計算期間3.30第140計算期間△4.40第141計算期間0.60第142計算期間1.24第143計算期間△7.81第144計算期間5.13第145計算期間4.07第146計算期間3.62第147計算期間1.00第148計算期間1.66第149計算期間0.84第150計算期間△20.06第151計算期間△14.01第152計算期間△5.54第153計算期間9.86第154計算期間△1.19第155計算期間6.15第156計算期間△2.96第157計算期間2.20第158計算期間10.41第159計算期間0.70第160計算期間1.06第161計算期間0.50第162計算期間6.32第163計算期間4.02第164計算期間4.31第165計算期間5.39第166計算期間△1.42第167計算期間2.57第168計算期間△1.51第169計算期間△1.67第170計算期間5.02第171計算期間△0.50第172計算期間2.76第173計算期間△4.83第174計算期間△1.12第175計算期間13.94第176計算期間△12.26第177計算期間0.55第178計算期間△4.52第179計算期間7.57第180計算期間△4.82第181計算期間△19.22第182計算期間18.95第183計算期間△2.99第184計算期間0.39第185計算期間2.95第186計算期間△4.48第187計算期間△0.33第188計算期間2.68第189計算期間1.41第190計算期間△0.96第191計算期間3.18第192計算期間0.02第193計算期間△2.33第194計算期間2.41第195計算期間6.66第196計算期間4.88第197計算期間0.97第198計算期間2.02第199計算期間3.87第200計算期間5.47第201計算期間0.34第202計算期間5.48第203計算期間△9.41第204計算期間4.54第205計算期間5.34第206計算期間△3.63第207計算期間△4.58第208計算期間△4.35第209計算期間4.39第210計算期間△6.39第211計算期間△5.20第212計算期間14.39第213計算期間5.10第214計算期間0.06第215計算期間4.07第216計算期間△0.47第217計算期間1.78第218計算期間2.07第219計算期間△1.51第220計算期間5.73第221計算期間1.21第222計算期間△4.78第223計算期間0.93第224計算期間1.98e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:13

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/10 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:13

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/08/10 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/10 9:13

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
ヨーロッパ・リート・マザーファンド受益証券およびオーストラリア・リート・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することがあります。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・リート・マザーファンド	263,554,661	3.5324	930,980,485	3.5612	938,570,858	49.78
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパ・リート・マザーファンド	820,516,029	1.1188	917,993,989	1.1429	937,767,769	49.73

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,876,338,627	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,265,775	0.49
純資産総額		1,885,604,402	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,876,338,62799.51コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、オーストラリアの各金融商品取引所の休業日
ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、シドニーの各銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月12日	当期自 2025年11月13日至 2026年 5月12日
営業収益
受取利息	25,338	36,514
有価証券売買等損益	246,598,313	71,358,238
営業収益合計	246,623,651	71,394,752
営業費用
受託者報酬	850,757	823,248
委託者報酬	8,720,270	8,438,234
その他費用	38,221	36,990
営業費用合計	9,609,248	9,298,472
営業利益又は営業損失(△)	237,014,403	62,096,280
経常利益又は経常損失(△)	237,014,403	62,096,280
当期純利益又は当期純損失(△)	237,014,403	62,096,280
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	862,218	102,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,432,597,148	△1,112,793,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,177,340	62,740,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,177,340	62,740,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,686	5,826,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,686	5,826,091
分配金	18,951,277	17,603,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,112,793,586	△1,011,489,095

2026/08/10 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、オーストラリアの各金融商品取引所の休業日
ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダム、シドニーの各銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第105計算期間末日	(2016年 6月13日)	4,451,028,869	4,459,751,213	5,103	5,113
第106計算期間末日	(2016年 7月12日)	4,116,237,481	4,124,822,706	4,795	4,805
第107計算期間末日	(2016年 8月12日)	4,170,316,354	4,178,824,792	4,901	4,911
第108計算期間末日	(2016年 9月12日)	4,042,356,534	4,050,781,525	4,798	4,808
第109計算期間末日	(2016年10月12日)	3,761,474,092	3,769,850,847	4,490	4,500
第110計算期間末日	(2016年11月14日)	3,594,828,955	3,603,064,118	4,365	4,375
第111計算期間末日	(2016年12月12日)	3,932,696,455	3,940,816,883	4,843	4,853
第112計算期間末日	(2017年 1月12日)	3,938,918,172	3,946,890,979	4,940	4,950
第113計算期間末日	(2017年 2月13日)	3,901,301,184	3,909,172,413	4,956	4,966
第114計算期間末日	(2017年 3月13日)	3,790,048,201	3,797,803,706	4,887	4,897
第115計算期間末日	(2017年 4月12日)	3,761,367,240	3,768,986,372	4,937	4,947
第116計算期間末日	(2017年 5月12日)	3,937,163,141	3,944,661,254	5,251	5,261
第117計算期間末日	(2017年 6月12日)	3,749,716,502	3,757,106,437	5,074	5,084
第118計算期間末日	(2017年 7月12日)	3,683,287,636	3,690,572,506	5,056	5,066
第119計算期間末日	(2017年 8月14日)	3,627,516,414	3,634,710,066	5,043	5,053
第120計算期間末日	(2017年 9月12日)	3,725,775,237	3,732,881,547	5,243	5,253
第121計算期間末日	(2017年10月12日)	3,687,461,156	3,694,501,152	5,238	5,248
第122計算期間末日	(2017年11月13日)	3,694,194,071	3,701,092,719	5,355	5,365
第123計算期間末日	(2017年12月12日)	3,733,557,301	3,740,381,132	5,471	5,481
第124計算期間末日	(2018年 1月12日)	3,661,742,086	3,668,454,620	5,455	5,465
第125計算期間末日	(2018年 2月13日)	3,388,277,928	3,394,936,080	5,089	5,099
第126計算期間末日	(2018年 3月12日)	3,386,275,929	3,392,894,994	5,116	5,126
第127計算期間末日	(2018年 4月12日)	3,388,790,722	3,395,354,954	5,163	5,173
第128計算期間末日	(2018年 5月14日)	3,491,888,720	3,498,425,013	5,342	5,352
第129計算期間末日	(2018年 6月12日)	3,446,979,090	3,453,460,340	5,318	5,328
第130計算期間末日	(2018年 7月12日)	3,436,937,643	3,443,386,246	5,330	5,340
第131計算期間末日	(2018年 8月13日)	3,299,741,027	3,306,139,845	5,157	5,167
第132計算期間末日	(2018年 9月12日)	3,254,145,115	3,260,493,781	5,126	5,136
第133計算期間末日	(2018年10月12日)	3,096,590,858	3,102,912,344	4,899	4,909
第134計算期間末日	(2018年11月12日)	3,174,255,812	3,180,555,371	5,039	5,049
第135計算期間末日	(2018年12月12日)	2,981,280,483	2,987,515,748	4,781	4,791
第136計算期間末日	(2019年 1月15日)	2,873,281,585	2,879,472,001	4,641	4,651
第137計算期間末日	(2019年 2月12日)	3,033,645,099	3,039,804,727	4,925	4,935
第138計算期間末日	(2019年 3月12日)	3,082,511,492	3,088,647,500	5,024	5,034
第139計算期間末日	(2019年 4月12日)	3,135,831,623	3,141,885,513	5,180	5,190
第140計算期間末日	(2019年 5月13日)	2,975,746,014	2,981,766,769	4,942	4,952
第141計算期間末日	(2019年 6月12日)	2,957,300,932	2,963,261,255	4,962	4,972
第142計算期間末日	(2019年 7月12日)	2,965,129,897	2,971,043,216	5,014	5,024
第143計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,719,267,620	2,725,163,413	4,612	4,622
第144計算期間末日	(2019年 9月12日)	2,850,484,419	2,856,375,187	4,839	4,849
第145計算期間末日	(2019年10月15日)	2,950,518,291	2,956,388,324	5,026	5,036
第146計算期間末日	(2019年11月12日)	3,022,788,454	3,028,603,379	5,198	5,208
第147計算期間末日	(2019年12月12日)	3,016,042,659	3,021,798,102	5,240	5,250
第148計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,009,482,556	3,015,142,494	5,317	5,327
第149計算期間末日	(2020年 2月12日)	2,999,228,119	3,004,831,775	5,352	5,362
第150計算期間末日	(2020年 3月12日)	2,370,876,173	2,376,430,566	4,268	4,278
第151計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,022,992,937	2,028,520,343	3,660	3,670
第152計算期間末日	(2020年 5月12日)	1,910,126,471	1,915,668,546	3,447	3,457
第153計算期間末日	(2020年 6月12日)	2,091,687,364	2,097,225,441	3,777	3,787
第154計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,058,334,474	2,063,864,160	3,722	3,732
第155計算期間末日	(2020年 8月12日)	2,172,752,790	2,178,266,320	3,941	3,951
第156計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,086,598,811	2,092,069,449	3,814	3,824
第157計算期間末日	(2020年10月12日)	2,121,193,979	2,126,649,550	3,888	3,898
第158計算期間末日	(2020年11月12日)	2,311,719,782	2,317,117,401	4,283	4,293
第159計算期間末日	(2020年12月14日)	2,306,258,458	2,311,617,905	4,303	4,313
第160計算期間末日	(2021年 1月12日)	2,288,996,620	2,294,272,307	4,339	4,349
第161計算期間末日	(2021年 2月12日)	2,278,332,388	2,283,569,196	4,351	4,361
第162計算期間末日	(2021年 3月12日)	2,376,448,622	2,381,597,455	4,616	4,626
第163計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,434,521,407	2,439,601,672	4,792	4,802
第164計算期間末日	(2021年 5月12日)	2,497,104,425	2,502,109,930	4,989	4,999
第165計算期間末日	(2021年 6月14日)	2,605,693,639	2,610,658,756	5,248	5,258
第166計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,559,545,417	2,564,502,659	5,163	5,173
第167計算期間末日	(2021年 8月12日)	2,599,597,080	2,604,515,119	5,286	5,296
第168計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,533,824,327	2,538,701,110	5,196	5,206
第169計算期間末日	(2021年10月12日)	2,466,372,518	2,471,209,911	5,099	5,109
第170計算期間末日	(2021年11月12日)	2,546,950,599	2,551,715,797	5,345	5,355
第171計算期間末日	(2021年12月13日)	2,518,125,491	2,522,869,396	5,308	5,318
第172計算期間末日	(2022年 1月12日)	2,552,638,972	2,557,326,765	5,445	5,455
第173計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,411,554,871	2,416,217,719	5,172	5,182
第174計算期間末日	(2022年 3月14日)	2,378,646,279	2,383,306,527	5,104	5,114
第175計算期間末日	(2022年 4月12日)	2,697,938,916	2,702,585,341	5,806	5,816
第176計算期間末日	(2022年 5月12日)	2,325,763,144	2,330,337,641	5,084	5,094
第177計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,283,791,884	2,288,268,303	5,102	5,112
第178計算期間末日	(2022年 7月12日)	2,169,834,931	2,174,299,017	4,861	4,871
第179計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,320,676,046	2,325,122,236	5,219	5,229
第180計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,193,523,281	2,197,948,336	4,957	4,967
第181計算期間末日	(2022年10月12日)	1,769,405,456	1,773,835,501	3,994	4,004
第182計算期間末日	(2022年11月14日)	2,089,747,004	2,094,155,064	4,741	4,751
第183計算期間末日	(2022年12月12日)	2,022,170,008	2,026,576,293	4,589	4,599
第184計算期間末日	(2023年 1月12日)	2,010,176,476	2,014,549,296	4,597	4,607
第185計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,058,921,588	2,063,281,369	4,723	4,733
第186計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,945,460,079	1,949,782,134	4,501	4,511
第187計算期間末日	(2023年 4月12日)	1,928,326,189	1,932,634,548	4,476	4,486
第188計算期間末日	(2023年 5月12日)	1,976,560,919	1,980,870,954	4,586	4,596
第189計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,984,160,257	1,988,435,389	4,641	4,651
第190計算期間末日	(2023年 7月12日)	1,938,711,465	1,942,939,119	4,586	4,596
第191計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,989,344,222	1,993,556,761	4,722	4,732
第192計算期間末日	(2023年 9月12日)	1,968,549,525	1,972,726,622	4,713	4,723
第193計算期間末日	(2023年10月12日)	1,909,212,813	1,913,369,202	4,593	4,603
第194計算期間末日	(2023年11月13日)	1,938,069,357	1,942,198,311	4,694	4,704
第195計算期間末日	(2023年12月12日)	2,026,841,142	2,030,897,114	4,997	5,007
第196計算期間末日	(2024年 1月12日)	2,104,914,159	2,108,938,376	5,231	5,241
第197計算期間末日	(2024年 2月13日)	2,085,617,968	2,089,574,281	5,272	5,282
第198計算期間末日	(2024年 3月12日)	2,087,547,086	2,091,435,295	5,369	5,379
第199計算期間末日	(2024年 4月12日)	2,133,523,272	2,137,355,820	5,567	5,577
第200計算期間末日	(2024年 5月13日)	2,204,842,809	2,208,604,301	5,862	5,872
第201計算期間末日	(2024年 6月12日)	2,172,505,284	2,176,204,929	5,872	5,882
第202計算期間末日	(2024年 7月12日)	2,248,297,946	2,251,933,480	6,184	6,194
第203計算期間末日	(2024年 8月13日)	2,017,401,674	2,021,009,164	5,592	5,602
第204計算期間末日	(2024年 9月12日)	2,089,763,092	2,093,344,124	5,836	5,846
第205計算期間末日	(2024年10月15日)	2,172,338,414	2,175,877,432	6,138	6,148
第206計算期間末日	(2024年11月12日)	2,061,277,504	2,064,768,410	5,905	5,915
第207計算期間末日	(2024年12月12日)	1,926,524,921	1,929,950,535	5,624	5,634
第208計算期間末日	(2025年 1月14日)	1,810,805,816	1,814,178,762	5,369	5,379
第209計算期間末日	(2025年 2月12日)	1,877,102,859	1,880,457,751	5,595	5,605
第210計算期間末日	(2025年 3月12日)	1,731,476,937	1,734,789,769	5,227	5,237
第211計算期間末日	(2025年 4月14日)	1,635,903,078	1,639,211,251	4,945	4,955
第212計算期間末日	(2025年 5月12日)	1,858,370,857	1,861,661,825	5,647	5,657
第213計算期間末日	(2025年 6月12日)	1,938,309,244	1,941,580,549	5,925	5,935
第214計算期間末日	(2025年 7月14日)	1,928,031,752	1,931,288,914	5,919	5,929
第215計算期間末日	(2025年 8月12日)	1,967,980,573	1,971,180,659	6,150	6,160
第216計算期間末日	(2025年 9月12日)	1,902,047,254	1,905,159,601	6,111	6,121
第217計算期間末日	(2025年10月14日)	1,912,373,120	1,915,452,535	6,210	6,220
第218計算期間末日	(2025年11月12日)	1,918,169,286	1,921,200,248	6,329	6,339
第219計算期間末日	(2025年12月12日)	1,876,023,538	1,879,038,003	6,223	6,233
第220計算期間末日	(2026年 1月13日)	1,960,400,522	1,963,384,332	6,570	6,580
第221計算期間末日	(2026年 2月12日)	1,946,863,079	1,949,795,309	6,640	6,650
第222計算期間末日	(2026年 3月12日)	1,836,689,974	1,839,599,759	6,312	6,322
第223計算期間末日	(2026年 4月13日)	1,839,880,613	1,842,773,030	6,361	6,371
第224計算期間末日	(2026年 5月12日)	1,859,684,053	1,862,555,226	6,477	6,487
	2025年 5月末日	1,884,624,568	―	5,748	―
	6月末日	1,938,925,950	―	5,933	―
	7月末日	1,926,119,242	―	5,998	―
	8月末日	1,933,918,810	―	6,122	―
	9月末日	1,888,813,077	―	6,107	―
	10月末日	1,931,325,812	―	6,333	―
	11月末日	1,912,830,550	―	6,333	―
	12月末日	1,950,606,412	―	6,507	―
	2026年 1月末日	1,937,304,523	―	6,582	―
	2月末日	1,948,112,750	―	6,691	―
	3月末日	1,696,839,707	―	5,868	―
	4月末日	1,855,025,888	―	6,440	―
	5月末日	1,885,604,402	―	6,569	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,886,535,847
Ⅱ 負債総額	931,445
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,885,604,402
Ⅳ 発行済口数	2,870,365,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6569
(10,000口当たり)	(6,569	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,886,535,847Ⅱ 負債総額931,445Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,885,604,402Ⅳ 発行済口数2,870,365,421口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6569(10,000口当たり)(6,569)

2026/08/10 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月13日から翌月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第105計算期間	5,360,107	85,297,265	8,722,344,467
第106計算期間	4,679,072	141,798,297	8,585,225,242
第107計算期間	4,510,311	81,296,964	8,508,438,589
第108計算期間	4,323,071	87,770,437	8,424,991,223
第109計算期間	4,386,883	52,622,942	8,376,755,164
第110計算期間	4,674,005	146,265,497	8,235,163,672
第111計算期間	5,812,308	120,547,063	8,120,428,917
第112計算期間	4,540,361	152,161,917	7,972,807,361
第113計算期間	3,972,167	105,549,913	7,871,229,615
第114計算期間	3,879,025	119,603,604	7,755,505,036
第115計算期間	4,070,535	140,442,867	7,619,132,704
第116計算期間	3,758,442	124,777,662	7,498,113,484
第117計算期間	3,563,645	111,741,220	7,389,935,909
第118計算期間	3,746,099	108,811,949	7,284,870,059
第119計算期間	3,728,904	94,946,917	7,193,652,046
第120計算期間	3,513,837	90,855,767	7,106,310,116
第121計算期間	3,526,418	69,839,535	7,039,996,999
第122計算期間	3,701,906	145,050,787	6,898,648,118
第123計算期間	3,181,793	77,998,466	6,823,831,445
第124計算期間	3,420,471	114,717,238	6,712,534,678
第125計算期間	3,583,637	57,965,647	6,658,152,668
第126計算期間	3,251,164	42,338,381	6,619,065,451
第127計算期間	3,423,889	58,257,019	6,564,232,321
第128計算期間	3,628,042	31,566,702	6,536,293,661
第129計算期間	3,078,974	58,121,957	6,481,250,678
第130計算期間	3,116,874	35,764,188	6,448,603,364
第131計算期間	4,904,150	54,688,825	6,398,818,689
第132計算期間	3,149,266	53,301,282	6,348,666,673
第133計算期間	3,160,147	30,339,896	6,321,486,924
第134計算期間	3,283,461	25,211,239	6,299,559,146
第135計算期間	3,285,519	67,579,401	6,235,265,264
第136計算期間	3,324,887	48,173,672	6,190,416,479
第137計算期間	3,814,241	34,602,156	6,159,628,564
第138計算期間	3,170,119	26,790,194	6,136,008,489
第139計算期間	3,177,057	85,294,866	6,053,890,680
第140計算期間	2,986,177	36,121,503	6,020,755,354
第141計算期間	3,105,095	63,536,454	5,960,323,995
第142計算期間	3,004,641	50,009,009	5,913,319,627
第143計算期間	3,019,553	20,546,163	5,895,793,017
第144計算期間	3,298,509	8,323,295	5,890,768,231
第145計算期間	3,168,143	23,902,634	5,870,033,740
第146計算期間	3,016,327	58,124,091	5,814,925,976
第147計算期間	2,911,754	62,394,061	5,755,443,669
第148計算期間	3,185,060	98,689,907	5,659,938,822
第149計算期間	2,781,498	59,064,234	5,603,656,086
第150計算期間	2,839,352	52,102,001	5,554,393,437
第151計算期間	10,257,318	37,244,163	5,527,406,592
第152計算期間	18,780,032	4,110,727	5,542,075,897
第153計算期間	4,444,840	8,442,877	5,538,077,860
第154計算期間	4,123,143	12,514,624	5,529,686,379
第155計算期間	6,228,084	22,384,230	5,513,530,233
第156計算期間	4,197,127	47,088,800	5,470,638,560
第157計算期間	3,952,998	19,019,975	5,455,571,583
第158計算期間	5,608,601	63,560,503	5,397,619,681
第159計算期間	3,630,522	41,802,222	5,359,447,981
第160計算期間	3,519,746	87,280,218	5,275,687,509
第161計算期間	3,569,785	42,448,988	5,236,808,306
第162計算期間	4,306,938	92,282,237	5,148,833,007
第163計算期間	6,744,527	75,311,539	5,080,265,995
第164計算期間	5,355,092	80,115,366	5,005,505,721
第165計算期間	7,011,638	47,400,102	4,965,117,257
第166計算期間	7,965,017	15,839,746	4,957,242,528
第167計算期間	4,375,639	43,578,699	4,918,039,468
第168計算期間	7,186,122	48,441,621	4,876,783,969
第169計算期間	4,592,255	43,982,477	4,837,393,747
第170計算期間	3,909,120	76,104,719	4,765,198,148
第171計算期間	4,638,332	25,931,448	4,743,905,032
第172計算期間	4,083,936	60,195,473	4,687,793,495
第173計算期間	4,623,326	29,568,496	4,662,848,325
第174計算期間	3,166,156	5,765,595	4,660,248,886
第175計算期間	3,115,240	16,938,267	4,646,425,859
第176計算期間	4,209,798	76,138,113	4,574,497,544
第177計算期間	15,059,540	113,137,755	4,476,419,329
第178計算期間	3,203,380	15,536,175	4,464,086,534
第179計算期間	2,949,060	20,845,580	4,446,190,014
第180計算期間	9,545,342	30,680,137	4,425,055,219
第181計算期間	13,724,344	8,733,890	4,430,045,673
第182計算期間	6,553,409	28,538,644	4,408,060,438
第183計算期間	4,392,577	6,167,778	4,406,285,237
第184計算期間	5,983,018	39,447,257	4,372,820,998
第185計算期間	5,241,134	18,280,720	4,359,781,412
第186計算期間	4,407,003	42,132,872	4,322,055,543
第187計算期間	5,706,950	19,402,813	4,308,359,680
第188計算期間	4,618,677	2,942,678	4,310,035,679
第189計算期間	3,286,734	38,189,921	4,275,132,492
第190計算期間	3,434,593	50,912,949	4,227,654,136
第191計算期間	3,472,164	18,586,720	4,212,539,580
第192計算期間	2,995,469	38,437,681	4,177,097,368
第193計算期間	4,232,005	24,939,725	4,156,389,648
第194計算期間	4,460,537	31,895,307	4,128,954,878
第195計算期間	3,918,107	76,899,988	4,055,972,997
第196計算期間	8,191,203	39,946,987	4,024,217,213
第197計算期間	2,563,247	70,467,085	3,956,313,375
第198計算期間	2,738,370	70,842,077	3,888,209,668
第199計算期間	2,402,935	58,063,992	3,832,548,611
第200計算期間	2,364,718	73,420,945	3,761,492,384
第201計算期間	22,292,817	84,139,809	3,699,645,392
第202計算期間	15,355,298	79,466,578	3,635,534,112
第203計算期間	2,678,579	30,722,518	3,607,490,173
第204計算期間	2,254,587	28,712,149	3,581,032,611
第205計算期間	2,612,935	44,626,569	3,539,018,977
第206計算期間	1,723,117	49,835,875	3,490,906,219
第207計算期間	2,060,697	67,352,562	3,425,614,354
第208計算期間	2,070,964	54,738,408	3,372,946,910
第209計算期間	1,959,522	20,013,787	3,354,892,645
第210計算期間	2,039,187	44,099,777	3,312,832,055
第211計算期間	3,454,536	8,113,241	3,308,173,350
第212計算期間	2,012,235	19,217,580	3,290,968,005
第213計算期間	1,998,575	21,660,849	3,271,305,731
第214計算期間	1,744,949	15,888,103	3,257,162,577
第215計算期間	6,636,048	63,711,668	3,200,086,957
第216計算期間	5,160,395	92,899,364	3,112,347,988
第217計算期間	1,700,438	34,632,513	3,079,415,913
第218計算期間	1,783,503	50,236,544	3,030,962,872
第219計算期間	1,974,127	18,471,246	3,014,465,753
第220計算期間	2,982,802	33,638,034	2,983,810,521
第221計算期間	2,362,689	53,942,962	2,932,230,248
第222計算期間	4,108,788	26,553,670	2,909,785,366
第223計算期間	2,913,436	20,281,137	2,892,417,665
第224計算期間	1,706,116	22,950,633	2,871,173,148

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第105計算期間5,360,10785,297,2658,722,344,467第106計算期間4,679,072141,798,2978,585,225,242第107計算期間4,510,31181,296,9648,508,438,589第108計算期間4,323,07187,770,4378,424,991,223第109計算期間4,386,88352,622,9428,376,755,164第110計算期間4,674,005146,265,4978,235,163,672第111計算期間5,812,308120,547,0638,120,428,917第112計算期間4,540,361152,161,9177,972,807,361第113計算期間3,972,167105,549,9137,871,229,615第114計算期間3,879,025119,603,6047,755,505,036第115計算期間4,070,535140,442,8677,619,132,704第116計算期間3,758,442124,777,6627,498,113,484第117計算期間3,563,645111,741,2207,389,935,909第118計算期間3,746,099108,811,9497,284,870,059第119計算期間3,728,90494,946,9177,193,652,046第120計算期間3,513,83790,855,7677,106,310,116第121計算期間3,526,41869,839,5357,039,996,999第122計算期間3,701,906145,050,7876,898,648,118第123計算期間3,181,79377,998,4666,823,831,445第124計算期間3,420,471114,717,2386,712,534,678第125計算期間3,583,63757,965,6476,658,152,668第126計算期間3,251,16442,338,3816,619,065,451第127計算期間3,423,88958,257,0196,564,232,321第128計算期間3,628,04231,566,7026,536,293,661第129計算期間3,078,97458,121,9576,481,250,678第130計算期間3,116,87435,764,1886,448,603,364第131計算期間4,904,15054,688,8256,398,818,689第132計算期間3,149,26653,301,2826,348,666,673第133計算期間3,160,14730,339,8966,321,486,924第134計算期間3,283,46125,211,2396,299,559,146第135計算期間3,285,51967,579,4016,235,265,264第136計算期間3,324,88748,173,6726,190,416,479第137計算期間3,814,24134,602,1566,159,628,564第138計算期間3,170,11926,790,1946,136,008,489第139計算期間3,177,05785,294,8666,053,890,680第140計算期間2,986,17736,121,5036,020,755,354第141計算期間3,105,09563,536,4545,960,323,995第142計算期間3,004,64150,009,0095,913,319,627第143計算期間3,019,55320,546,1635,895,793,017第144計算期間3,298,5098,323,2955,890,768,231第145計算期間3,168,14323,902,6345,870,033,740第146計算期間3,016,32758,124,0915,814,925,976第147計算期間2,911,75462,394,0615,755,443,669第148計算期間3,185,06098,689,9075,659,938,822第149計算期間2,781,49859,064,2345,603,656,086第150計算期間2,839,35252,102,0015,554,393,437第151計算期間10,257,31837,244,1635,527,406,592第152計算期間18,780,0324,110,7275,542,075,897第153計算期間4,444,8408,442,8775,538,077,860第154計算期間4,123,14312,514,6245,529,686,379第155計算期間6,228,08422,384,2305,513,530,233第156計算期間4,197,12747,088,8005,470,638,560第157計算期間3,952,99819,019,9755,455,571,583第158計算期間5,608,60163,560,5035,397,619,681第159計算期間3,630,52241,802,2225,359,447,981第160計算期間3,519,74687,280,2185,275,687,509第161計算期間3,569,78542,448,9885,236,808,306第162計算期間4,306,93892,282,2375,148,833,007第163計算期間6,744,52775,311,5395,080,265,995第164計算期間5,355,09280,115,3665,005,505,721第165計算期間7,011,63847,400,1024,965,117,257第166計算期間7,965,01715,839,7464,957,242,528第167計算期間4,375,63943,578,6994,918,039,468第168計算期間7,186,12248,441,6214,876,783,969第169計算期間4,592,25543,982,4774,837,393,747第170計算期間3,909,12076,104,7194,765,198,148第171計算期間4,638,33225,931,4484,743,905,032第172計算期間4,083,93660,195,4734,687,793,495第173計算期間4,623,32629,568,4964,662,848,325第174計算期間3,166,1565,765,5954,660,248,886第175計算期間3,115,24016,938,2674,646,425,859第176計算期間4,209,79876,138,1134,574,497,544第177計算期間15,059,540113,137,7554,476,419,329第178計算期間3,203,38015,536,1754,464,086,534第179計算期間2,949,06020,845,5804,446,190,014第180計算期間9,545,34230,680,1374,425,055,219第181計算期間13,724,3448,733,8904,430,045,673第182計算期間6,553,40928,538,6444,408,060,438第183計算期間4,392,5776,167,7784,406,285,237第184計算期間5,983,01839,447,2574,372,820,998第185計算期間5,241,13418,280,7204,359,781,412第186計算期間4,407,00342,132,8724,322,055,543第187計算期間5,706,95019,402,8134,308,359,680第188計算期間4,618,6772,942,6784,310,035,679第189計算期間3,286,73438,189,9214,275,132,492第190計算期間3,434,59350,912,9494,227,654,136第191計算期間3,472,16418,586,7204,212,539,580第192計算期間2,995,46938,437,6814,177,097,368第193計算期間4,232,00524,939,7254,156,389,648第194計算期間4,460,53731,895,3074,128,954,878第195計算期間3,918,10776,899,9884,055,972,997第196計算期間8,191,20339,946,9874,024,217,213第197計算期間2,563,24770,467,0853,956,313,375第198計算期間2,738,37070,842,0773,888,209,668第199計算期間2,402,93558,063,9923,832,548,611第200計算期間2,364,71873,420,9453,761,492,384第201計算期間22,292,81784,139,8093,699,645,392第202計算期間15,355,29879,466,5783,635,534,112第203計算期間2,678,57930,722,5183,607,490,173第204計算期間2,254,58728,712,1493,581,032,611第205計算期間2,612,93544,626,5693,539,018,977第206計算期間1,723,11749,835,8753,490,906,219第207計算期間2,060,69767,352,5623,425,614,354第208計算期間2,070,96454,738,4083,372,946,910第209計算期間1,959,52220,013,7873,354,892,645第210計算期間2,039,18744,099,7773,312,832,055第211計算期間3,454,5368,113,2413,308,173,350第212計算期間2,012,23519,217,5803,290,968,005第213計算期間1,998,57521,660,8493,271,305,731第214計算期間1,744,94915,888,1033,257,162,577第215計算期間6,636,04863,711,6683,200,086,957第216計算期間5,160,39592,899,3643,112,347,988第217計算期間1,700,43834,632,5133,079,415,913第218計算期間1,783,50350,236,5443,030,962,872第219計算期間1,974,12718,471,2463,014,465,753第220計算期間2,982,80233,638,0342,983,810,521第221計算期間2,362,68953,942,9622,932,230,248第222計算期間4,108,78826,553,6702,909,785,366第223計算期間2,913,43620,281,1372,892,417,665第224計算期間1,706,11622,950,6332,871,173,148

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:13

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/10 9:13

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:13

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/10 9:13

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/10 9:13

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

オーストラリア・リート・マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/10 9:13

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
貸借対照表

2026/08/10 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

オーストラリア・リート・マザーファンド
貸借対照表

2026/08/10 9:13

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
投資状況

2026/08/10 9:13

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

オーストラリア・リート・マザーファンド
投資状況

2026/08/10 9:13