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- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第105計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 4,451,028,869 | 4,459,751,213 | 5,103 | 5,113 |
| 第106計算期間末日 | (2016年 7月12日) | 4,116,237,481 | 4,124,822,706 | 4,795 | 4,805 |
| 第107計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 4,170,316,354 | 4,178,824,792 | 4,901 | 4,911 |
| 第108計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 4,042,356,534 | 4,050,781,525 | 4,798 | 4,808 |
| 第109計算期間末日 | (2016年10月12日) | 3,761,474,092 | 3,769,850,847 | 4,490 | 4,500 |
| 第110計算期間末日 | (2016年11月14日) | 3,594,828,955 | 3,603,064,118 | 4,365 | 4,375 |
| 第111計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,932,696,455 | 3,940,816,883 | 4,843 | 4,853 |
| 第112計算期間末日 | (2017年 1月12日) | 3,938,918,172 | 3,946,890,979 | 4,940 | 4,950 |
| 第113計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 3,901,301,184 | 3,909,172,413 | 4,956 | 4,966 |
| 第114計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 3,790,048,201 | 3,797,803,706 | 4,887 | 4,897 |
| 第115計算期間末日 | (2017年 4月12日) | 3,761,367,240 | 3,768,986,372 | 4,937 | 4,947 |
| 第116計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 3,937,163,141 | 3,944,661,254 | 5,251 | 5,261 |
| 第117計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 3,749,716,502 | 3,757,106,437 | 5,074 | 5,084 |
| 第118計算期間末日 | (2017年 7月12日) | 3,683,287,636 | 3,690,572,506 | 5,056 | 5,066 |
| 第119計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 3,627,516,414 | 3,634,710,066 | 5,043 | 5,053 |
| 第120計算期間末日 | (2017年 9月12日) | 3,725,775,237 | 3,732,881,547 | 5,243 | 5,253 |
| 第121計算期間末日 | (2017年10月12日) | 3,687,461,156 | 3,694,501,152 | 5,238 | 5,248 |
| 第122計算期間末日 | (2017年11月13日) | 3,694,194,071 | 3,701,092,719 | 5,355 | 5,365 |
| 第123計算期間末日 | (2017年12月12日) | 3,733,557,301 | 3,740,381,132 | 5,471 | 5,481 |
| 第124計算期間末日 | (2018年 1月12日) | 3,661,742,086 | 3,668,454,620 | 5,455 | 5,465 |
| 第125計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,388,277,928 | 3,394,936,080 | 5,089 | 5,099 |
| 第126計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 3,386,275,929 | 3,392,894,994 | 5,116 | 5,126 |
| 第127計算期間末日 | (2018年 4月12日) | 3,388,790,722 | 3,395,354,954 | 5,163 | 5,173 |
| 第128計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 3,491,888,720 | 3,498,425,013 | 5,342 | 5,352 |
| 第129計算期間末日 | (2018年 6月12日) | 3,446,979,090 | 3,453,460,340 | 5,318 | 5,328 |
| 第130計算期間末日 | (2018年 7月12日) | 3,436,937,643 | 3,443,386,246 | 5,330 | 5,340 |
| 第131計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,299,741,027 | 3,306,139,845 | 5,157 | 5,167 |
| 第132計算期間末日 | (2018年 9月12日) | 3,254,145,115 | 3,260,493,781 | 5,126 | 5,136 |
| 第133計算期間末日 | (2018年10月12日) | 3,096,590,858 | 3,102,912,344 | 4,899 | 4,909 |
| 第134計算期間末日 | (2018年11月12日) | 3,174,255,812 | 3,180,555,371 | 5,039 | 5,049 |
| 第135計算期間末日 | (2018年12月12日) | 2,981,280,483 | 2,987,515,748 | 4,781 | 4,791 |
| 第136計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 2,873,281,585 | 2,879,472,001 | 4,641 | 4,651 |
| 第137計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 3,033,645,099 | 3,039,804,727 | 4,925 | 4,935 |
| 第138計算期間末日 | (2019年 3月12日) | 3,082,511,492 | 3,088,647,500 | 5,024 | 5,034 |
| 第139計算期間末日 | (2019年 4月12日) | 3,135,831,623 | 3,141,885,513 | 5,180 | 5,190 |
| 第140計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,975,746,014 | 2,981,766,769 | 4,942 | 4,952 |
| 第141計算期間末日 | (2019年 6月12日) | 2,957,300,932 | 2,963,261,255 | 4,962 | 4,972 |
| 第142計算期間末日 | (2019年 7月12日) | 2,965,129,897 | 2,971,043,216 | 5,014 | 5,024 |
| 第143計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,719,267,620 | 2,725,163,413 | 4,612 | 4,622 |
| 第144計算期間末日 | (2019年 9月12日) | 2,850,484,419 | 2,856,375,187 | 4,839 | 4,849 |
| 第145計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,950,518,291 | 2,956,388,324 | 5,026 | 5,036 |
| 第146計算期間末日 | (2019年11月12日) | 3,022,788,454 | 3,028,603,379 | 5,198 | 5,208 |
| 第147計算期間末日 | (2019年12月12日) | 3,016,042,659 | 3,021,798,102 | 5,240 | 5,250 |
| 第148計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,009,482,556 | 3,015,142,494 | 5,317 | 5,327 |
| 第149計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 2,999,228,119 | 3,004,831,775 | 5,352 | 5,362 |
| 第150計算期間末日 | (2020年 3月12日) | 2,370,876,173 | 2,376,430,566 | 4,268 | 4,278 |
| 第151計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,022,992,937 | 2,028,520,343 | 3,660 | 3,670 |
| 第152計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 1,910,126,471 | 1,915,668,546 | 3,447 | 3,457 |
| 第153計算期間末日 | (2020年 6月12日) | 2,091,687,364 | 2,097,225,441 | 3,777 | 3,787 |
| 第154計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,058,334,474 | 2,063,864,160 | 3,722 | 3,732 |
| 第155計算期間末日 | (2020年 8月12日) | 2,172,752,790 | 2,178,266,320 | 3,941 | 3,951 |
| 第156計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,086,598,811 | 2,092,069,449 | 3,814 | 3,824 |
| 第157計算期間末日 | (2020年10月12日) | 2,121,193,979 | 2,126,649,550 | 3,888 | 3,898 |
| 第158計算期間末日 | (2020年11月12日) | 2,311,719,782 | 2,317,117,401 | 4,283 | 4,293 |
| 第159計算期間末日 | (2020年12月14日) | 2,306,258,458 | 2,311,617,905 | 4,303 | 4,313 |
| 第160計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,288,996,620 | 2,294,272,307 | 4,339 | 4,349 |
| 第161計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 2,278,332,388 | 2,283,569,196 | 4,351 | 4,361 |
| 第162計算期間末日 | (2021年 3月12日) | 2,376,448,622 | 2,381,597,455 | 4,616 | 4,626 |
| 第163計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,434,521,407 | 2,439,601,672 | 4,792 | 4,802 |
| 第164計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 2,497,104,425 | 2,502,109,930 | 4,989 | 4,999 |
| 第165計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 2,605,693,639 | 2,610,658,756 | 5,248 | 5,258 |
| 第166計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,559,545,417 | 2,564,502,659 | 5,163 | 5,173 |
| 第167計算期間末日 | (2021年 8月12日) | 2,599,597,080 | 2,604,515,119 | 5,286 | 5,296 |
| 第168計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,533,824,327 | 2,538,701,110 | 5,196 | 5,206 |
| 第169計算期間末日 | (2021年10月12日) | 2,466,372,518 | 2,471,209,911 | 5,099 | 5,109 |
| 第170計算期間末日 | (2021年11月12日) | 2,546,950,599 | 2,551,715,797 | 5,345 | 5,355 |
| 第171計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,518,125,491 | 2,522,869,396 | 5,308 | 5,318 |
| 第172計算期間末日 | (2022年 1月12日) | 2,552,638,972 | 2,557,326,765 | 5,445 | 5,455 |
| 第173計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,411,554,871 | 2,416,217,719 | 5,172 | 5,182 |
| 第174計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 2,378,646,279 | 2,383,306,527 | 5,104 | 5,114 |
| 第175計算期間末日 | (2022年 4月12日) | 2,697,938,916 | 2,702,585,341 | 5,806 | 5,816 |
| 第176計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 2,325,763,144 | 2,330,337,641 | 5,084 | 5,094 |
| 第177計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,283,791,884 | 2,288,268,303 | 5,102 | 5,112 |
| 第178計算期間末日 | (2022年 7月12日) | 2,169,834,931 | 2,174,299,017 | 4,861 | 4,871 |
| 第179計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 2,320,676,046 | 2,325,122,236 | 5,219 | 5,229 |
| 第180計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,193,523,281 | 2,197,948,336 | 4,957 | 4,967 |
| 第181計算期間末日 | (2022年10月12日) | 1,769,405,456 | 1,773,835,501 | 3,994 | 4,004 |
| 第182計算期間末日 | (2022年11月14日) | 2,089,747,004 | 2,094,155,064 | 4,741 | 4,751 |
| 第183計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,022,170,008 | 2,026,576,293 | 4,589 | 4,599 |
| 第184計算期間末日 | (2023年 1月12日) | 2,010,176,476 | 2,014,549,296 | 4,597 | 4,607 |
| 第185計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,058,921,588 | 2,063,281,369 | 4,723 | 4,733 |
| 第186計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,945,460,079 | 1,949,782,134 | 4,501 | 4,511 |
| 第187計算期間末日 | (2023年 4月12日) | 1,928,326,189 | 1,932,634,548 | 4,476 | 4,486 |
| 第188計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 1,976,560,919 | 1,980,870,954 | 4,586 | 4,596 |
| 第189計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,984,160,257 | 1,988,435,389 | 4,641 | 4,651 |
| 第190計算期間末日 | (2023年 7月12日) | 1,938,711,465 | 1,942,939,119 | 4,586 | 4,596 |
| 第191計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,989,344,222 | 1,993,556,761 | 4,722 | 4,732 |
| 第192計算期間末日 | (2023年 9月12日) | 1,968,549,525 | 1,972,726,622 | 4,713 | 4,723 |
| 第193計算期間末日 | (2023年10月12日) | 1,909,212,813 | 1,913,369,202 | 4,593 | 4,603 |
| 第194計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,938,069,357 | 1,942,198,311 | 4,694 | 4,704 |
| 第195計算期間末日 | (2023年12月12日) | 2,026,841,142 | 2,030,897,114 | 4,997 | 5,007 |
| 第196計算期間末日 | (2024年 1月12日) | 2,104,914,159 | 2,108,938,376 | 5,231 | 5,241 |
| 第197計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,085,617,968 | 2,089,574,281 | 5,272 | 5,282 |
| 第198計算期間末日 | (2024年 3月12日) | 2,087,547,086 | 2,091,435,295 | 5,369 | 5,379 |
| 第199計算期間末日 | (2024年 4月12日) | 2,133,523,272 | 2,137,355,820 | 5,567 | 5,577 |
| 第200計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,204,842,809 | 2,208,604,301 | 5,862 | 5,872 |
| 第201計算期間末日 | (2024年 6月12日) | 2,172,505,284 | 2,176,204,929 | 5,872 | 5,882 |
| 第202計算期間末日 | (2024年 7月12日) | 2,248,297,946 | 2,251,933,480 | 6,184 | 6,194 |
| 第203計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,017,401,674 | 2,021,009,164 | 5,592 | 5,602 |
| 第204計算期間末日 | (2024年 9月12日) | 2,089,763,092 | 2,093,344,124 | 5,836 | 5,846 |
| 第205計算期間末日 | (2024年10月15日) | 2,172,338,414 | 2,175,877,432 | 6,138 | 6,148 |
| 第206計算期間末日 | (2024年11月12日) | 2,061,277,504 | 2,064,768,410 | 5,905 | 5,915 |
| 第207計算期間末日 | (2024年12月12日) | 1,926,524,921 | 1,929,950,535 | 5,624 | 5,634 |
| 第208計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,810,805,816 | 1,814,178,762 | 5,369 | 5,379 |
| 第209計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 1,877,102,859 | 1,880,457,751 | 5,595 | 5,605 |
| 第210計算期間末日 | (2025年 3月12日) | 1,731,476,937 | 1,734,789,769 | 5,227 | 5,237 |
| 第211計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 1,635,903,078 | 1,639,211,251 | 4,945 | 4,955 |
| 第212計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 1,858,370,857 | 1,861,661,825 | 5,647 | 5,657 |
| 第213計算期間末日 | (2025年 6月12日) | 1,938,309,244 | 1,941,580,549 | 5,925 | 5,935 |
| 第214計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 1,928,031,752 | 1,931,288,914 | 5,919 | 5,929 |
| 第215計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 1,967,980,573 | 1,971,180,659 | 6,150 | 6,160 |
| 第216計算期間末日 | (2025年 9月12日) | 1,902,047,254 | 1,905,159,601 | 6,111 | 6,121 |
| 第217計算期間末日 | (2025年10月14日) | 1,912,373,120 | 1,915,452,535 | 6,210 | 6,220 |
| 第218計算期間末日 | (2025年11月12日) | 1,918,169,286 | 1,921,200,248 | 6,329 | 6,339 |
| 第219計算期間末日 | (2025年12月12日) | 1,876,023,538 | 1,879,038,003 | 6,223 | 6,233 |
| 第220計算期間末日 | (2026年 1月13日) | 1,960,400,522 | 1,963,384,332 | 6,570 | 6,580 |
| 第221計算期間末日 | (2026年 2月12日) | 1,946,863,079 | 1,949,795,309 | 6,640 | 6,650 |
| 第222計算期間末日 | (2026年 3月12日) | 1,836,689,974 | 1,839,599,759 | 6,312 | 6,322 |
| 第223計算期間末日 | (2026年 4月13日) | 1,839,880,613 | 1,842,773,030 | 6,361 | 6,371 |
| 第224計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 1,859,684,053 | 1,862,555,226 | 6,477 | 6,487 |
| 2025年 5月末日 | 1,884,624,568 | ― | 5,748 | ― | |
| 6月末日 | 1,938,925,950 | ― | 5,933 | ― | |
| 7月末日 | 1,926,119,242 | ― | 5,998 | ― | |
| 8月末日 | 1,933,918,810 | ― | 6,122 | ― | |
| 9月末日 | 1,888,813,077 | ― | 6,107 | ― | |
| 10月末日 | 1,931,325,812 | ― | 6,333 | ― | |
| 11月末日 | 1,912,830,550 | ― | 6,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,950,606,412 | ― | 6,507 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,937,304,523 | ― | 6,582 | ― | |
| 2月末日 | 1,948,112,750 | ― | 6,691 | ― | |
| 3月末日 | 1,696,839,707 | ― | 5,868 | ― | |
| 4月末日 | 1,855,025,888 | ― | 6,440 | ― | |
| 5月末日 | 1,885,604,402 | ― | 6,569 | ― | |
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