有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年10月12日) | 65,448,599,696 65,115,242,116 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年11月12日) | 55,898,336,448 55,765,308,302 | (分配付) (分配落) | 8,404 8,384 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年12月12日) | 56,105,293,436 55,974,264,569 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 45,515,022,197 45,385,992,197 | (分配付) (分配落) | 7,055 7,035 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 43,242,037,327 43,117,191,748 | (分配付) (分配落) | 6,927 6,907 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 3月12日) | 40,921,195,632 40,797,933,597 | (分配付) (分配落) | 6,640 6,620 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 4月14日) | 39,950,360,444 39,830,255,198 | (分配付) (分配落) | 6,652 6,632 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 40,862,198,112 40,744,235,631 | (分配付) (分配落) | 6,928 6,908 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 6月12日) | 37,666,357,940 37,551,644,470 | (分配付) (分配落) | 6,567 6,547 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月14日) | 30,939,052,226 30,828,234,328 | (分配付) (分配落) | 5,584 5,564 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 8月12日) | 32,692,645,313 32,586,270,659 | (分配付) (分配落) | 6,147 6,127 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 9月12日) | 28,314,688,968 28,214,097,370 | (分配付) (分配落) | 5,630 5,610 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年10月14日) | 19,697,834,393 19,601,206,599 | (分配付) (分配落) | 4,077 4,057 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年11月12日) | 14,455,290,452 14,361,097,642 | (分配付) (分配落) | 3,069 3,049 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年12月12日) | 12,402,661,477 12,310,514,083 | (分配付) (分配落) | 2,692 2,672 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 12,452,189,086 12,361,332,586 | (分配付) (分配落) | 2,741 2,721 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 2月12日) | 10,014,826,754 9,925,422,070 | (分配付) (分配落) | 2,240 2,220 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月12日) | 8,461,017,578 8,372,395,337 | (分配付) (分配落) | 1,909 1,889 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 4月13日) | 11,542,095,014 11,453,945,844 | (分配付) (分配落) | 2,618 2,598 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 11,682,970,041 11,595,163,721 | (分配付) (分配落) | 2,661 2,641 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 6月12日) | 12,650,648,170 12,563,662,478 | (分配付) (分配落) | 2,908 2,888 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 7月13日) | 10,824,592,675 10,738,977,780 | (分配付) (分配落) | 2,528 2,508 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 8月12日) | 13,451,043,983 13,366,661,299 | (分配付) (分配落) | 3,187 3,167 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 9月14日) | 14,131,111,817 14,047,834,318 | (分配付) (分配落) | 3,393 3,373 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年10月13日) | 14,425,137,750 14,342,543,912 | (分配付) (分配落) | 3,491 3,471 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年11月12日) | 14,583,885,927 14,502,856,662 | (分配付) (分配落) | 3,598 3,578 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年12月14日) | 12,529,086,307 12,490,182,985 | (分配付) (分配落) | 3,220 3,210 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 13,389,901,424 13,352,141,972 | (分配付) (分配落) | 3,546 3,536 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年 2月12日) | 11,388,066,641 11,351,661,727 | (分配付) (分配落) | 3,128 3,118 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年 3月12日) | 11,480,052,629 11,445,077,381 | (分配付) (分配落) | 3,282 3,272 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 11,703,173,813 11,669,530,482 | (分配付) (分配落) | 3,479 3,469 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 10,100,642,314 10,068,052,239 | (分配付) (分配落) | 3,099 3,089 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 9,204,796,497 9,173,640,221 | (分配付) (分配落) | 2,954 2,944 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 8,889,606,704 8,859,206,395 | (分配付) (分配落) | 2,924 2,914 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年 8月12日) | 8,704,471,807 8,674,838,189 | (分配付) (分配落) | 2,937 2,927 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年 9月13日) | 8,995,656,683 8,966,638,482 | (分配付) (分配落) | 3,100 3,090 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年10月12日) | 9,105,116,594 9,077,118,649 | (分配付) (分配落) | 3,252 3,242 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年11月12日) | 8,664,053,788 8,637,043,018 | (分配付) (分配落) | 3,208 3,198 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年12月13日) | 8,410,270,538 8,384,025,433 | (分配付) (分配落) | 3,205 3,195 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成23年 1月12日) | 7,993,471,361 7,967,980,713 | (分配付) (分配落) | 3,136 3,126 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 8,157,660,811 8,132,987,389 | (分配付) (分配落) | 3,306 3,296 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 8,049,564,433 8,025,383,346 | (分配付) (分配落) | 3,329 3,319 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成23年 4月12日) | 8,349,976,073 8,326,331,124 | (分配付) (分配落) | 3,531 3,521 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 7,992,020,924 7,968,938,107 | (分配付) (分配落) | 3,462 3,452 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 7,716,268,350 7,693,736,931 | (分配付) (分配落) | 3,425 3,415 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 7月12日) | 7,297,950,142 7,276,104,857 | (分配付) (分配落) | 3,341 3,331 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 8月12日) | 5,938,185,166 5,916,775,497 | (分配付) (分配落) | 2,774 2,764 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 5,931,069,602 5,910,023,456 | (分配付) (分配落) | 2,818 2,808 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年10月12日) | 5,576,002,739 5,555,284,361 | (分配付) (分配落) | 2,691 2,681 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年11月14日) | 5,714,585,576 5,694,243,531 | (分配付) (分配落) | 2,809 2,799 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年12月12日) | 5,376,821,797 5,356,831,269 | (分配付) (分配落) | 2,690 2,680 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成24年 1月12日) | 5,161,511,404 5,141,851,202 | (分配付) (分配落) | 2,625 2,615 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 5,422,099,000 5,403,084,545 | (分配付) (分配落) | 2,852 2,842 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 5,651,040,816 5,632,432,797 | (分配付) (分配落) | 3,037 3,027 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成24年 4月12日) | 5,396,888,836 5,378,558,364 | (分配付) (分配落) | 2,944 2,934 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 5,330,184,721 5,312,184,396 | (分配付) (分配落) | 2,961 2,951 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年 6月12日) | 4,951,301,199 4,933,661,715 | (分配付) (分配落) | 2,807 2,797 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 7月12日) | 5,172,834,783 5,155,496,457 | (分配付) (分配落) | 2,983 2,973 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 5,206,486,798 5,189,580,523 | (分配付) (分配落) | 3,080 3,070 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 9月12日) | 5,214,613,268 5,198,059,328 | (分配付) (分配落) | 3,150 3,140 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年10月12日) | 5,226,323,584 5,210,045,741 | (分配付) (分配落) | 3,211 3,201 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年11月12日) | 5,194,111,587 5,178,132,207 | (分配付) (分配落) | 3,251 3,241 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年12月12日) | 5,503,330,099 5,487,750,531 | (分配付) (分配落) | 3,532 3,522 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 6,023,101,035 6,007,722,608 | (分配付) (分配落) | 3,917 3,907 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 6,127,980,461 6,112,829,138 | (分配付) (分配落) | 4,045 4,035 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 3月12日) | 6,245,740,632 6,230,836,225 | (分配付) (分配落) | 4,191 4,181 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 4月12日) | 6,539,554,193 6,524,885,650 | (分配付) (分配落) | 4,458 4,448 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 6,835,194,015 6,820,758,578 | (分配付) (分配落) | 4,735 4,725 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 6月12日) | 5,796,338,748 5,782,132,247 | (分配付) (分配落) | 4,080 4,070 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 7月12日) | 5,921,173,381 5,907,100,073 | (分配付) (分配落) | 4,207 4,197 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,680,178,780 5,666,244,370 | (分配付) (分配落) | 4,076 4,066 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年 9月12日) | 5,761,503,696 5,747,689,399 | (分配付) (分配落) | 4,171 4,161 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,920,085,052 5,906,502,551 | (分配付) (分配落) | 4,359 4,349 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年11月12日) | 5,875,888,762 5,862,558,460 | (分配付) (分配落) | 4,408 4,398 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年12月12日) | 5,587,559,017 5,574,533,375 | (分配付) (分配落) | 4,290 4,280 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 5,723,422,214 5,710,636,284 | (分配付) (分配落) | 4,476 4,466 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 5,604,390,696 5,591,783,826 | (分配付) (分配落) | 4,446 4,436 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成26年 3月12日) | 5,704,704,291 5,692,285,068 | (分配付) (分配落) | 4,593 4,583 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 5,723,428,500 5,711,101,428 | (分配付) (分配落) | 4,643 4,633 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 5,910,893,695 5,898,684,182 | (分配付) (分配落) | 4,841 4,831 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成26年 6月12日) | 5,934,034,199 5,922,048,061 | (分配付) (分配落) | 4,951 4,941 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 5,837,129,969 5,825,328,505 | (分配付) (分配落) | 4,946 4,936 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成26年 8月12日) | 5,693,015,301 5,681,373,039 | (分配付) (分配落) | 4,890 4,880 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成26年 9月12日) | 5,880,496,630 5,868,978,534 | (分配付) (分配落) | 5,105 5,095 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成26年10月14日) | 5,383,880,676 5,372,476,409 | (分配付) (分配落) | 4,721 4,711 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成26年11月12日) | 6,059,868,950 6,048,687,619 | (分配付) (分配落) | 5,420 5,410 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 5,835,705,405 | 4,433 | ||
| 12月末日 | 5,726,420,916 | 4,432 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,497,956,742 | 4,338 | ||
| 2月末日 | 5,709,149,170 | 4,553 | ||
| 3月末日 | 5,667,802,166 | 4,584 | ||
| 4月末日 | 5,892,896,363 | 4,801 | ||
| 5月末日 | 5,856,817,402 | 4,831 | ||
| 6月末日 | 5,892,803,851 | 4,962 | ||
| 7月末日 | 5,916,599,087 | 5,048 | ||
| 8月末日 | 5,897,653,068 | 5,110 | ||
| 9月末日 | 5,656,855,337 | 4,943 | ||
| 10月末日 | 5,735,019,337 | 5,059 | ||
| 11月末日 | 6,094,379,516 | 5,542 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
