有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成20年12月12日) | 12,310,514,083 | 12,402,661,477 | 2,672 | 2,692 |
| 第16計算期間末日 | (平成21年 1月13日) | 12,361,332,586 | 12,452,189,086 | 2,721 | 2,741 |
| 第17計算期間末日 | (平成21年 2月12日) | 9,925,422,070 | 10,014,826,754 | 2,220 | 2,240 |
| 第18計算期間末日 | (平成21年 3月12日) | 8,372,395,337 | 8,461,017,578 | 1,889 | 1,909 |
| 第19計算期間末日 | (平成21年 4月13日) | 11,453,945,844 | 11,542,095,014 | 2,598 | 2,618 |
| 第20計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 11,595,163,721 | 11,682,970,041 | 2,641 | 2,661 |
| 第21計算期間末日 | (平成21年 6月12日) | 12,563,662,478 | 12,650,648,170 | 2,888 | 2,908 |
| 第22計算期間末日 | (平成21年 7月13日) | 10,738,977,780 | 10,824,592,675 | 2,508 | 2,528 |
| 第23計算期間末日 | (平成21年 8月12日) | 13,366,661,299 | 13,451,043,983 | 3,167 | 3,187 |
| 第24計算期間末日 | (平成21年 9月14日) | 14,047,834,318 | 14,131,111,817 | 3,373 | 3,393 |
| 第25計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 14,342,543,912 | 14,425,137,750 | 3,471 | 3,491 |
| 第26計算期間末日 | (平成21年11月12日) | 14,502,856,662 | 14,583,885,927 | 3,578 | 3,598 |
| 第27計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 12,490,182,985 | 12,529,086,307 | 3,210 | 3,220 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 13,352,141,972 | 13,389,901,424 | 3,536 | 3,546 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年 2月12日) | 11,351,661,727 | 11,388,066,641 | 3,118 | 3,128 |
| 第30計算期間末日 | (平成22年 3月12日) | 11,445,077,381 | 11,480,052,629 | 3,272 | 3,282 |
| 第31計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 11,669,530,482 | 11,703,173,813 | 3,469 | 3,479 |
| 第32計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 10,068,052,239 | 10,100,642,314 | 3,089 | 3,099 |
| 第33計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 9,173,640,221 | 9,204,796,497 | 2,944 | 2,954 |
| 第34計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 8,859,206,395 | 8,889,606,704 | 2,914 | 2,924 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年 8月12日) | 8,674,838,189 | 8,704,471,807 | 2,927 | 2,937 |
| 第36計算期間末日 | (平成22年 9月13日) | 8,966,638,482 | 8,995,656,683 | 3,090 | 3,100 |
| 第37計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 9,077,118,649 | 9,105,116,594 | 3,242 | 3,252 |
| 第38計算期間末日 | (平成22年11月12日) | 8,637,043,018 | 8,664,053,788 | 3,198 | 3,208 |
| 第39計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 8,384,025,433 | 8,410,270,538 | 3,195 | 3,205 |
| 第40計算期間末日 | (平成23年 1月12日) | 7,967,980,713 | 7,993,471,361 | 3,126 | 3,136 |
| 第41計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 8,132,987,389 | 8,157,660,811 | 3,296 | 3,306 |
| 第42計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 8,025,383,346 | 8,049,564,433 | 3,319 | 3,329 |
| 第43計算期間末日 | (平成23年 4月12日) | 8,326,331,124 | 8,349,976,073 | 3,521 | 3,531 |
| 第44計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 7,968,938,107 | 7,992,020,924 | 3,452 | 3,462 |
| 第45計算期間末日 | (平成23年 6月13日) | 7,693,736,931 | 7,716,268,350 | 3,415 | 3,425 |
| 第46計算期間末日 | (平成23年 7月12日) | 7,276,104,857 | 7,297,950,142 | 3,331 | 3,341 |
| 第47計算期間末日 | (平成23年 8月12日) | 5,916,775,497 | 5,938,185,166 | 2,764 | 2,774 |
| 第48計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 5,910,023,456 | 5,931,069,602 | 2,808 | 2,818 |
| 第49計算期間末日 | (平成23年10月12日) | 5,555,284,361 | 5,576,002,739 | 2,681 | 2,691 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 5,694,243,531 | 5,714,585,576 | 2,799 | 2,809 |
| 第51計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 5,356,831,269 | 5,376,821,797 | 2,680 | 2,690 |
| 第52計算期間末日 | (平成24年 1月12日) | 5,141,851,202 | 5,161,511,404 | 2,615 | 2,625 |
| 第53計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 5,403,084,545 | 5,422,099,000 | 2,842 | 2,852 |
| 第54計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 5,632,432,797 | 5,651,040,816 | 3,027 | 3,037 |
| 第55計算期間末日 | (平成24年 4月12日) | 5,378,558,364 | 5,396,888,836 | 2,934 | 2,944 |
| 第56計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,312,184,396 | 5,330,184,721 | 2,951 | 2,961 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 4,933,661,715 | 4,951,301,199 | 2,797 | 2,807 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 7月12日) | 5,155,496,457 | 5,172,834,783 | 2,973 | 2,983 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 5,189,580,523 | 5,206,486,798 | 3,070 | 3,080 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 9月12日) | 5,198,059,328 | 5,214,613,268 | 3,140 | 3,150 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年10月12日) | 5,210,045,741 | 5,226,323,584 | 3,201 | 3,211 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 5,178,132,207 | 5,194,111,587 | 3,241 | 3,251 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 5,487,750,531 | 5,503,330,099 | 3,522 | 3,532 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 6,007,722,608 | 6,023,101,035 | 3,907 | 3,917 |
| 第65計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 6,112,829,138 | 6,127,980,461 | 4,035 | 4,045 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年 3月12日) | 6,230,836,225 | 6,245,740,632 | 4,181 | 4,191 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年 4月12日) | 6,524,885,650 | 6,539,554,193 | 4,448 | 4,458 |
| 第68計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 6,820,758,578 | 6,835,194,015 | 4,725 | 4,735 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 5,782,132,247 | 5,796,338,748 | 4,070 | 4,080 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 7月12日) | 5,907,100,073 | 5,921,173,381 | 4,197 | 4,207 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,666,244,370 | 5,680,178,780 | 4,066 | 4,076 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年 9月12日) | 5,747,689,399 | 5,761,503,696 | 4,161 | 4,171 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,906,502,551 | 5,920,085,052 | 4,349 | 4,359 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 5,862,558,460 | 5,875,888,762 | 4,398 | 4,408 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 5,574,533,375 | 5,587,559,017 | 4,280 | 4,290 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 5,710,636,284 | 5,723,422,214 | 4,466 | 4,476 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 5,591,783,826 | 5,604,390,696 | 4,436 | 4,446 |
| 第78計算期間末日 | (平成26年 3月12日) | 5,692,285,068 | 5,704,704,291 | 4,583 | 4,593 |
| 第79計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 5,711,101,428 | 5,723,428,500 | 4,633 | 4,643 |
| 第80計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 5,898,684,182 | 5,910,893,695 | 4,831 | 4,841 |
| 第81計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 5,922,048,061 | 5,934,034,199 | 4,941 | 4,951 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 5,825,328,505 | 5,837,129,969 | 4,936 | 4,946 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 5,681,373,039 | 5,693,015,301 | 4,880 | 4,890 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年 9月12日) | 5,868,978,534 | 5,880,496,630 | 5,095 | 5,105 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 5,372,476,409 | 5,383,880,676 | 4,711 | 4,721 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 6,048,687,619 | 6,059,868,950 | 5,410 | 5,420 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 5,929,745,329 | 5,940,616,968 | 5,454 | 5,464 |
| 第88計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 5,932,379,668 | 5,943,129,790 | 5,518 | 5,528 |
| 第89計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 6,249,454,879 | 6,260,082,782 | 5,880 | 5,890 |
| 第90計算期間末日 | (平成27年 3月12日) | 5,919,032,404 | 5,929,430,115 | 5,693 | 5,703 |
| 第91計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 6,018,999,924 | 6,029,224,770 | 5,887 | 5,897 |
| 第92計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 5,899,574,391 | 5,909,694,655 | 5,829 | 5,839 |
| 第93計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 5,888,489,896 | 5,898,472,756 | 5,899 | 5,909 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 5,597,827,338 | 5,607,639,032 | 5,705 | 5,715 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 5,800,737,452 | 5,810,417,336 | 5,993 | 6,003 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 5,172,302,072 | 5,181,823,406 | 5,432 | 5,442 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,289,781,518 | 5,299,248,732 | 5,587 | 5,597 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 5,244,655,838 | 5,254,002,970 | 5,611 | 5,621 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 5,037,952,725 | 5,047,188,907 | 5,455 | 5,465 |
| 第100計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 4,653,019,506 | 4,662,158,777 | 5,091 | 5,101 |
| 第101計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 4,346,097,345 | 4,355,182,174 | 4,784 | 4,794 |
| 第102計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 4,757,179,512 | 4,766,215,836 | 5,265 | 5,275 |
| 第103計算期間末日 | (平成28年 4月12日) | 4,588,671,541 | 4,597,620,615 | 5,128 | 5,138 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,598,357,474 | 4,607,159,755 | 5,224 | 5,234 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 4,451,028,869 | 4,459,751,213 | 5,103 | 5,113 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 7月12日) | 4,116,237,481 | 4,124,822,706 | 4,795 | 4,805 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 4,170,316,354 | 4,178,824,792 | 4,901 | 4,911 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 4,042,356,534 | 4,050,781,525 | 4,798 | 4,808 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年10月12日) | 3,761,474,092 | 3,769,850,847 | 4,490 | 4,500 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 3,594,828,955 | 3,603,064,118 | 4,365 | 4,375 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,932,696,455 | 3,940,816,883 | 4,843 | 4,853 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 1月12日) | 3,938,918,172 | 3,946,890,979 | 4,940 | 4,950 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 3,901,301,184 | 3,909,172,413 | 4,956 | 4,966 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 3,790,048,201 | 3,797,803,706 | 4,887 | 4,897 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年 4月12日) | 3,761,367,240 | 3,768,986,372 | 4,937 | 4,947 |
| 第116計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 3,937,163,141 | 3,944,661,254 | 5,251 | 5,261 |
| 第117計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 3,749,716,502 | 3,757,106,437 | 5,074 | 5,084 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 7月12日) | 3,683,287,636 | 3,690,572,506 | 5,056 | 5,066 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,627,516,414 | 3,634,710,066 | 5,043 | 5,053 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年 9月12日) | 3,725,775,237 | 3,732,881,547 | 5,243 | 5,253 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年10月12日) | 3,687,461,156 | 3,694,501,152 | 5,238 | 5,248 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 3,694,194,071 | 3,701,092,719 | 5,355 | 5,365 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,733,557,301 | 3,740,381,132 | 5,471 | 5,481 |
| 第124計算期間末日 | (平成30年 1月12日) | 3,661,742,086 | 3,668,454,620 | 5,455 | 5,465 |
| 第125計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,388,277,928 | 3,394,936,080 | 5,089 | 5,099 |
| 第126計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,386,275,929 | 3,392,894,994 | 5,116 | 5,126 |
| 第127計算期間末日 | (平成30年 4月12日) | 3,388,790,722 | 3,395,354,954 | 5,163 | 5,173 |
| 第128計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 3,491,888,720 | 3,498,425,013 | 5,342 | 5,352 |
| 第129計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 3,446,979,090 | 3,453,460,340 | 5,318 | 5,328 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 7月12日) | 3,436,937,643 | 3,443,386,246 | 5,330 | 5,340 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,299,741,027 | 3,306,139,845 | 5,157 | 5,167 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年 9月12日) | 3,254,145,115 | 3,260,493,781 | 5,126 | 5,136 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年10月12日) | 3,096,590,858 | 3,102,912,344 | 4,899 | 4,909 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 3,174,255,812 | 3,180,555,371 | 5,039 | 5,049 |
| 平成29年11月末日 | 3,660,260,523 | ― | 5,343 | ― | |
| 12月末日 | 3,787,721,206 | ― | 5,624 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,638,142,758 | ― | 5,445 | ― | |
| 2月末日 | 3,366,871,656 | ― | 5,079 | ― | |
| 3月末日 | 3,314,904,519 | ― | 5,046 | ― | |
| 4月末日 | 3,446,201,994 | ― | 5,259 | ― | |
| 5月末日 | 3,381,339,214 | ― | 5,209 | ― | |
| 6月末日 | 3,375,965,427 | ― | 5,221 | ― | |
| 7月末日 | 3,400,226,882 | ― | 5,299 | ― | |
| 8月末日 | 3,343,592,198 | ― | 5,249 | ― | |
| 9月末日 | 3,305,445,155 | ― | 5,222 | ― | |
| 10月末日 | 3,097,523,783 | ― | 4,906 | ― | |
| 11月末日 | 3,093,245,737 | ― | 4,933 | ― | |
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