有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 5,356,831,269 | 5,376,821,797 | 2,680 | 2,690 |
| 第52計算期間末日 | (平成24年 1月12日) | 5,141,851,202 | 5,161,511,404 | 2,615 | 2,625 |
| 第53計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 5,403,084,545 | 5,422,099,000 | 2,842 | 2,852 |
| 第54計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 5,632,432,797 | 5,651,040,816 | 3,027 | 3,037 |
| 第55計算期間末日 | (平成24年 4月12日) | 5,378,558,364 | 5,396,888,836 | 2,934 | 2,944 |
| 第56計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 5,312,184,396 | 5,330,184,721 | 2,951 | 2,961 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 4,933,661,715 | 4,951,301,199 | 2,797 | 2,807 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 7月12日) | 5,155,496,457 | 5,172,834,783 | 2,973 | 2,983 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 5,189,580,523 | 5,206,486,798 | 3,070 | 3,080 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 9月12日) | 5,198,059,328 | 5,214,613,268 | 3,140 | 3,150 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年10月12日) | 5,210,045,741 | 5,226,323,584 | 3,201 | 3,211 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 5,178,132,207 | 5,194,111,587 | 3,241 | 3,251 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 5,487,750,531 | 5,503,330,099 | 3,522 | 3,532 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 6,007,722,608 | 6,023,101,035 | 3,907 | 3,917 |
| 第65計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 6,112,829,138 | 6,127,980,461 | 4,035 | 4,045 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年 3月12日) | 6,230,836,225 | 6,245,740,632 | 4,181 | 4,191 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年 4月12日) | 6,524,885,650 | 6,539,554,193 | 4,448 | 4,458 |
| 第68計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 6,820,758,578 | 6,835,194,015 | 4,725 | 4,735 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 5,782,132,247 | 5,796,338,748 | 4,070 | 4,080 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 7月12日) | 5,907,100,073 | 5,921,173,381 | 4,197 | 4,207 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,666,244,370 | 5,680,178,780 | 4,066 | 4,076 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年 9月12日) | 5,747,689,399 | 5,761,503,696 | 4,161 | 4,171 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,906,502,551 | 5,920,085,052 | 4,349 | 4,359 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 5,862,558,460 | 5,875,888,762 | 4,398 | 4,408 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 5,574,533,375 | 5,587,559,017 | 4,280 | 4,290 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 5,710,636,284 | 5,723,422,214 | 4,466 | 4,476 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 5,591,783,826 | 5,604,390,696 | 4,436 | 4,446 |
| 第78計算期間末日 | (平成26年 3月12日) | 5,692,285,068 | 5,704,704,291 | 4,583 | 4,593 |
| 第79計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 5,711,101,428 | 5,723,428,500 | 4,633 | 4,643 |
| 第80計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 5,898,684,182 | 5,910,893,695 | 4,831 | 4,841 |
| 第81計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 5,922,048,061 | 5,934,034,199 | 4,941 | 4,951 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 5,825,328,505 | 5,837,129,969 | 4,936 | 4,946 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 5,681,373,039 | 5,693,015,301 | 4,880 | 4,890 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年 9月12日) | 5,868,978,534 | 5,880,496,630 | 5,095 | 5,105 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 5,372,476,409 | 5,383,880,676 | 4,711 | 4,721 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 6,048,687,619 | 6,059,868,950 | 5,410 | 5,420 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 5,929,745,329 | 5,940,616,968 | 5,454 | 5,464 |
| 第88計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 5,932,379,668 | 5,943,129,790 | 5,518 | 5,528 |
| 第89計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 6,249,454,879 | 6,260,082,782 | 5,880 | 5,890 |
| 第90計算期間末日 | (平成27年 3月12日) | 5,919,032,404 | 5,929,430,115 | 5,693 | 5,703 |
| 第91計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 6,018,999,924 | 6,029,224,770 | 5,887 | 5,897 |
| 第92計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 5,899,574,391 | 5,909,694,655 | 5,829 | 5,839 |
| 第93計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 5,888,489,896 | 5,898,472,756 | 5,899 | 5,909 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 5,597,827,338 | 5,607,639,032 | 5,705 | 5,715 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 5,800,737,452 | 5,810,417,336 | 5,993 | 6,003 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 5,172,302,072 | 5,181,823,406 | 5,432 | 5,442 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,289,781,518 | 5,299,248,732 | 5,587 | 5,597 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 5,244,655,838 | 5,254,002,970 | 5,611 | 5,621 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 5,037,952,725 | 5,047,188,907 | 5,455 | 5,465 |
| 第100計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 4,653,019,506 | 4,662,158,777 | 5,091 | 5,101 |
| 第101計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 4,346,097,345 | 4,355,182,174 | 4,784 | 4,794 |
| 第102計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 4,757,179,512 | 4,766,215,836 | 5,265 | 5,275 |
| 第103計算期間末日 | (平成28年 4月12日) | 4,588,671,541 | 4,597,620,615 | 5,128 | 5,138 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,598,357,474 | 4,607,159,755 | 5,224 | 5,234 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 4,451,028,869 | 4,459,751,213 | 5,103 | 5,113 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 7月12日) | 4,116,237,481 | 4,124,822,706 | 4,795 | 4,805 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 4,170,316,354 | 4,178,824,792 | 4,901 | 4,911 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 4,042,356,534 | 4,050,781,525 | 4,798 | 4,808 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年10月12日) | 3,761,474,092 | 3,769,850,847 | 4,490 | 4,500 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 3,594,828,955 | 3,603,064,118 | 4,365 | 4,375 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,932,696,455 | 3,940,816,883 | 4,843 | 4,853 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 1月12日) | 3,938,918,172 | 3,946,890,979 | 4,940 | 4,950 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 3,901,301,184 | 3,909,172,413 | 4,956 | 4,966 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 3,790,048,201 | 3,797,803,706 | 4,887 | 4,897 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年 4月12日) | 3,761,367,240 | 3,768,986,372 | 4,937 | 4,947 |
| 第116計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 3,937,163,141 | 3,944,661,254 | 5,251 | 5,261 |
| 第117計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 3,749,716,502 | 3,757,106,437 | 5,074 | 5,084 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 7月12日) | 3,683,287,636 | 3,690,572,506 | 5,056 | 5,066 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,627,516,414 | 3,634,710,066 | 5,043 | 5,053 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年 9月12日) | 3,725,775,237 | 3,732,881,547 | 5,243 | 5,253 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年10月12日) | 3,687,461,156 | 3,694,501,152 | 5,238 | 5,248 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 3,694,194,071 | 3,701,092,719 | 5,355 | 5,365 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,733,557,301 | 3,740,381,132 | 5,471 | 5,481 |
| 第124計算期間末日 | (平成30年 1月12日) | 3,661,742,086 | 3,668,454,620 | 5,455 | 5,465 |
| 第125計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,388,277,928 | 3,394,936,080 | 5,089 | 5,099 |
| 第126計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,386,275,929 | 3,392,894,994 | 5,116 | 5,126 |
| 第127計算期間末日 | (平成30年 4月12日) | 3,388,790,722 | 3,395,354,954 | 5,163 | 5,173 |
| 第128計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 3,491,888,720 | 3,498,425,013 | 5,342 | 5,352 |
| 第129計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 3,446,979,090 | 3,453,460,340 | 5,318 | 5,328 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 7月12日) | 3,436,937,643 | 3,443,386,246 | 5,330 | 5,340 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,299,741,027 | 3,306,139,845 | 5,157 | 5,167 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年 9月12日) | 3,254,145,115 | 3,260,493,781 | 5,126 | 5,136 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年10月12日) | 3,096,590,858 | 3,102,912,344 | 4,899 | 4,909 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 3,174,255,812 | 3,180,555,371 | 5,039 | 5,049 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 2,981,280,483 | 2,987,515,748 | 4,781 | 4,791 |
| 第136計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,873,281,585 | 2,879,472,001 | 4,641 | 4,651 |
| 第137計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 3,033,645,099 | 3,039,804,727 | 4,925 | 4,935 |
| 第138計算期間末日 | (平成31年 3月12日) | 3,082,511,492 | 3,088,647,500 | 5,024 | 5,034 |
| 第139計算期間末日 | (平成31年 4月12日) | 3,135,831,623 | 3,141,885,513 | 5,180 | 5,190 |
| 第140計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 2,975,746,014 | 2,981,766,769 | 4,942 | 4,952 |
| 第141計算期間末日 | (令和 1年 6月12日) | 2,957,300,932 | 2,963,261,255 | 4,962 | 4,972 |
| 第142計算期間末日 | (令和 1年 7月12日) | 2,965,129,897 | 2,971,043,216 | 5,014 | 5,024 |
| 第143計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,719,267,620 | 2,725,163,413 | 4,612 | 4,622 |
| 第144計算期間末日 | (令和 1年 9月12日) | 2,850,484,419 | 2,856,375,187 | 4,839 | 4,849 |
| 第145計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,950,518,291 | 2,956,388,324 | 5,026 | 5,036 |
| 第146計算期間末日 | (令和 1年11月12日) | 3,022,788,454 | 3,028,603,379 | 5,198 | 5,208 |
| 第147計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 3,016,042,659 | 3,021,798,102 | 5,240 | 5,250 |
| 第148計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 3,009,482,556 | 3,015,142,494 | 5,317 | 5,327 |
| 第149計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 2,999,228,119 | 3,004,831,775 | 5,352 | 5,362 |
| 第150計算期間末日 | (令和 2年 3月12日) | 2,370,876,173 | 2,376,430,566 | 4,268 | 4,278 |
| 第151計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 2,022,992,937 | 2,028,520,343 | 3,660 | 3,670 |
| 第152計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 1,910,126,471 | 1,915,668,546 | 3,447 | 3,457 |
| 第153計算期間末日 | (令和 2年 6月12日) | 2,091,687,364 | 2,097,225,441 | 3,777 | 3,787 |
| 第154計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 2,058,334,474 | 2,063,864,160 | 3,722 | 3,732 |
| 第155計算期間末日 | (令和 2年 8月12日) | 2,172,752,790 | 2,178,266,320 | 3,941 | 3,951 |
| 第156計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,086,598,811 | 2,092,069,449 | 3,814 | 3,824 |
| 第157計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 2,121,193,979 | 2,126,649,550 | 3,888 | 3,898 |
| 第158計算期間末日 | (令和 2年11月12日) | 2,311,719,782 | 2,317,117,401 | 4,283 | 4,293 |
| 第159計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 2,306,258,458 | 2,311,617,905 | 4,303 | 4,313 |
| 第160計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 2,288,996,620 | 2,294,272,307 | 4,339 | 4,349 |
| 第161計算期間末日 | (令和 3年 2月12日) | 2,278,332,388 | 2,283,569,196 | 4,351 | 4,361 |
| 第162計算期間末日 | (令和 3年 3月12日) | 2,376,448,622 | 2,381,597,455 | 4,616 | 4,626 |
| 第163計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 2,434,521,407 | 2,439,601,672 | 4,792 | 4,802 |
| 第164計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 2,497,104,425 | 2,502,109,930 | 4,989 | 4,999 |
| 第165計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 2,605,693,639 | 2,610,658,756 | 5,248 | 5,258 |
| 第166計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 2,559,545,417 | 2,564,502,659 | 5,163 | 5,173 |
| 第167計算期間末日 | (令和 3年 8月12日) | 2,599,597,080 | 2,604,515,119 | 5,286 | 5,296 |
| 第168計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 2,533,824,327 | 2,538,701,110 | 5,196 | 5,206 |
| 第169計算期間末日 | (令和 3年10月12日) | 2,466,372,518 | 2,471,209,911 | 5,099 | 5,109 |
| 第170計算期間末日 | (令和 3年11月12日) | 2,546,950,599 | 2,551,715,797 | 5,345 | 5,355 |
| 令和 2年11月末日 | 2,309,375,151 | ― | 4,289 | ― | |
| 12月末日 | 2,369,147,575 | ― | 4,487 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,306,807,590 | ― | 4,384 | ― | |
| 2月末日 | 2,338,690,476 | ― | 4,525 | ― | |
| 3月末日 | 2,410,031,586 | ― | 4,700 | ― | |
| 4月末日 | 2,477,493,343 | ― | 4,933 | ― | |
| 5月末日 | 2,543,091,667 | ― | 5,094 | ― | |
| 6月末日 | 2,522,207,148 | ― | 5,083 | ― | |
| 7月末日 | 2,537,178,416 | ― | 5,137 | ― | |
| 8月末日 | 2,602,195,003 | ― | 5,314 | ― | |
| 9月末日 | 2,442,730,484 | ― | 5,026 | ― | |
| 10月末日 | 2,627,541,879 | ― | 5,464 | ― | |
| 11月末日 | 2,517,309,300 | ― | 5,294 | ― | |
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