有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/13-2026/05/12)

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【提出】: 2026/08/10 9:13
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年11月12日現在]	当期 [2026年 5月12日現在]
1.	期首元本額	3,290,968,005円	3,030,962,872円
	期中追加設定元本額	19,023,908円	16,047,958円
	期中一部解約元本額	279,029,041円	175,837,682円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,112,793,586円	1,011,489,095円
3.	受益権の総数	3,030,962,872口	2,871,173,148口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月13日至 2025年11月12日				当期自 2025年11月13日至 2026年 5月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第213期 2025年 5月13日 2025年 6月12日				第219期 2025年11月13日 2025年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,223,536円		費用控除後の配当等収益額	A	2,820,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,122,013円		収益調整金額	C	29,802,830円
	分配準備積立金額	D	191,036,206円		分配準備積立金額	D	184,178,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,381,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,802,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,271,305,731口		当ファンドの期末残存口数	F	3,014,465,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,271,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,014,465円
	第214期 2025年 6月13日 2025年 7月14日				第220期 2025年12月13日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,652,971円		費用控除後の配当等収益額	A	5,944,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,094,435円		収益調整金額	C	29,683,743円
	分配準備積立金額	D	194,041,855円		分配準備積立金額	D	181,933,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,789,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,561,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,257,162,577口		当ファンドの期末残存口数	F	2,983,810,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	729円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,257,162円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,983,810円
	第215期 2025年 7月15日 2025年 8月12日				第221期 2026年 1月14日 2026年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,739,991円		費用控除後の配当等収益額	A	1,139,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,958,232円		収益調整金額	C	29,316,454円
	分配準備積立金額	D	197,501,044円		分配準備積立金額	D	181,551,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,199,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,007,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,200,086,957口		当ファンドの期末残存口数	F	2,932,230,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,200,086円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,932,230円
	第216期 2025年 8月13日 2025年 9月12日				第222期 2026年 2月13日 2026年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,146,595円		費用控除後の配当等収益額	A	5,437,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,426,070円		収益調整金額	C	29,347,373円
	分配準備積立金額	D	190,354,511円		分配準備積立金額	D	178,131,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,927,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,916,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,112,347,988口		当ファンドの期末残存口数	F	2,909,785,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	731円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,112,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,909,785円
	第217期 2025年 9月13日 2025年10月14日				第223期 2026年 3月13日 2026年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,540,342円		費用控除後の配当等収益額	A	6,974,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,209,455円		収益調整金額	C	29,356,868円
	分配準備積立金額	D	189,259,991円		分配準備積立金額	D	179,400,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,009,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,731,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,079,415,913口		当ファンドの期末残存口数	F	2,892,417,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,079,415円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,892,417円
	第218期 2025年10月15日 2025年11月12日				第224期 2026年 4月14日 2026年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	727,798円		費用控除後の配当等収益額	A	4,160,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,843,428円		収益調整金額	C	29,250,069円
	分配準備積立金額	D	187,610,874円		分配準備積立金額	D	182,026,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,182,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,437,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,030,962,872口		当ファンドの期末残存口数	F	2,871,173,148口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	750円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,030,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,871,173円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月12日	当期自 2025年11月13日至 2026年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年11月12日現在]	当期 [2026年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年11月12日現在]	当期 [2026年 5月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	40,070,823	37,261,566
合計	40,070,823	37,261,566

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年11月12日現在]	当期 [2026年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	0.6329円	0.6477円
(1万口当たり純資産額)	(6,329円)	(6,477円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/13-2026/05/12)

開示資料

決算