有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

【提出】: 2021/08/10 9:30
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月12日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月12日現在]	当期 [令和 3年 5月12日現在]
1.	期首元本額	5,542,075,897円	5,397,619,681円
	期中追加設定元本額	28,554,793円	27,126,610円
	期中一部解約元本額	173,011,009円	419,240,570円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,085,899,899円	2,508,401,296円
3.	受益権の総数	5,397,619,681口	5,005,505,721口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月13日至令和 2年11月12日				当期自令和 2年11月13日至令和 3年 5月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第153期令和 2年 5月13日令和 2年 6月12日				第159期令和 2年11月13日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,149,197円		費用控除後の配当等収益額	A	2,950,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,662,383円		収益調整金額	C	33,896,983円
	分配準備積立金額	D	269,564,109円		分配準備積立金額	D	250,600,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,375,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,448,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,538,077,860口		当ファンドの期末残存口数	F	5,359,447,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,538,077円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,359,447円
	第154期令和 2年 6月13日令和 2年 7月13日				第160期令和 2年12月15日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,298,343円		費用控除後の配当等収益額	A	7,498,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,816,138円		収益調整金額	C	33,527,970円
	分配準備積立金額	D	268,567,425円		分配準備積立金額	D	244,152,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,681,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,178,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,529,686,379口		当ファンドの期末残存口数	F	5,275,687,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,529,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,275,687円
	第155期令和 2年 7月14日令和 2年 8月12日				第161期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,104,550円		費用控除後の配当等収益額	A	1,035,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,025,593円		収益調整金額	C	33,446,703円
	分配準備積立金額	D	272,230,413円		分配準備積立金額	D	244,394,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,360,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,875,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,513,530,233口		当ファンドの期末残存口数	F	5,236,808,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,513,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,236,808円
	第156期令和 2年 8月13日令和 2年 9月14日				第162期令和 3年 2月13日令和 3年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,735,107円		費用控除後の配当等収益額	A	9,043,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,965,521円		収益調整金額	C	33,083,305円
	分配準備積立金額	D	265,535,630円		分配準備積立金額	D	235,961,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,236,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,089,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,470,638,560口		当ファンドの期末残存口数	F	5,148,833,007口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,470,638円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,148,833円
	第157期令和 2年 9月15日令和 2年10月12日				第163期令和 3年 3月13日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,545,959円		費用控除後の配当等収益額	A	5,533,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,063,542円		収益調整金額	C	32,958,922円
	分配準備積立金額	D	263,879,707円		分配準備積立金額	D	236,352,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,489,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,844,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,455,571,583口		当ファンドの期末残存口数	F	5,080,265,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,455,571円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,080,265円
	第158期令和 2年10月13日令和 2年11月12日				第164期令和 3年 4月13日令和 3年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,009,190円		費用控除後の配当等収益額	A	5,943,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,967,299円		収益調整金額	C	32,725,270円
	分配準備積立金額	D	256,943,593円		分配準備積立金額	D	233,074,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,920,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,743,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,397,619,681口		当ファンドの期末残存口数	F	5,005,505,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	542円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,397,619円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,005,505円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月13日至令和 2年11月12日	当期自令和 2年11月13日至令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月12日現在]	当期 [令和 3年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月12日現在]	当期 [令和 3年 5月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	219,750,093	105,348,873
合計	219,750,093	105,348,873

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月12日現在]	当期 [令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	0.4283円	0.4989円
(1万口当たり純資産額)	(4,283円)	(4,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

開示資料

決算