有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/14-2024/11/12)

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【提出】: 2025/02/10 9:35
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 5月14日から2024年11月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月13日現在]	当期 [2024年11月12日現在]
1.	期首元本額	4,128,954,878円	3,761,492,384円
	期中追加設定元本額	22,178,580円	46,917,333円
	期中一部解約元本額	389,641,074円	317,503,498円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,556,649,575円	1,429,628,715円
3.	受益権の総数	3,761,492,384口	3,490,906,219口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日				当期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第195期 2023年11月14日 2023年12月12日				第201期 2024年 5月14日 2024年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,205,665円		費用控除後の配当等収益額	A	4,999,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,627,306円		収益調整金額	C	32,775,882円
	分配準備積立金額	D	202,959,395円		分配準備積立金額	D	198,831,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,792,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,607,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,055,972,997口		当ファンドの期末残存口数	F	3,699,645,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,055,972円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,699,645円
	第196期 2023年12月13日 2024年 1月12日				第202期 2024年 6月13日 2024年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,927,820円		費用控除後の配当等収益額	A	16,109,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,786,804円		収益調整金額	C	33,063,288円
	分配準備積立金額	D	202,101,308円		分配準備積立金額	D	195,842,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,815,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,015,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,024,217,213口		当ファンドの期末残存口数	F	3,635,534,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	673円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,024,217円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,635,534円
	第197期 2024年 1月13日 2024年 2月13日				第203期 2024年 7月13日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	737,771円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,346,030円		収益調整金額	C	32,961,064円
	分配準備積立金額	D	202,399,639円		分配準備積立金額	D	206,557,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,483,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,518,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,956,313,375口		当ファンドの期末残存口数	F	3,607,490,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,956,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,607,490円
	第198期 2024年 2月14日 2024年 3月12日				第204期 2024年 8月14日 2024年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,966,841円		費用控除後の配当等収益額	A	8,956,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,910,895円		収益調整金額	C	32,848,631円
	分配準備積立金額	D	195,616,310円		分配準備積立金額	D	201,335,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,494,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,139,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,888,209,668口		当ファンドの期末残存口数	F	3,581,032,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,888,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,581,032円
	第199期 2024年 3月13日 2024年 4月12日				第205期 2024年 9月13日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,190,392円		費用控除後の配当等収益額	A	3,832,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,566,723円		収益調整金額	C	32,614,310円
	分配準備積立金額	D	196,714,321円		分配準備積立金額	D	204,135,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,471,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,583,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,832,548,611口		当ファンドの期末残存口数	F	3,539,018,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	679円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,832,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,539,018円
	第200期 2024年 4月13日 2024年 5月13日				第206期 2024年10月16日 2024年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,955,345円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,090,472円		収益調整金額	C	32,269,325円
	分配準備積立金額	D	199,183,987円		分配準備積立金額	D	201,552,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,229,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,821,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,761,492,384口		当ファンドの期末残存口数	F	3,490,906,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,761,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,490,906円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日	当期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月13日現在]	当期 [2024年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月13日現在]	当期 [2024年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	115,390,805	△76,453,358
合計	115,390,805	△76,453,358

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月13日現在]	当期 [2024年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5862円	0.5905円
(1万口当たり純資産額)	(5,862円)	(5,905円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/14-2024/11/12)

開示資料

決算