有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

【提出】: 2019/08/09 9:32
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年11月13日から令和 1年 5月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月13日現在]
1.	期首元本額	6,536,293,661円	6,299,559,146円
	期中追加設定元本額	20,692,872円	19,758,000円
	期中一部解約元本額	257,427,387円	298,561,792円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,125,303,334円	3,045,009,340円
3.	受益権の総数	6,299,559,146口	6,020,755,354口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日				当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第129期平成30年 5月15日平成30年 6月12日				第135期平成30年11月13日平成30年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,541,443円		費用控除後の配当等収益額	A	375,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,144,108円		収益調整金額	C	33,730,342円
	分配準備積立金額	D	265,174,370円		分配準備積立金額	D	261,763,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,859,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,869,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,481,250,678口		当ファンドの期末残存口数	F	6,235,265,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,481,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,235,265円
	第130期平成30年 6月13日平成30年 7月12日				第136期平成30年12月13日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,948,280円		費用控除後の配当等収益額	A	11,762,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,109,627円		収益調整金額	C	33,624,019円
	分配準備積立金額	D	267,749,557円		分配準備積立金額	D	253,927,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,807,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,314,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,448,603,364口		当ファンドの期末残存口数	F	6,190,416,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,448,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,190,416円
	第131期平成30年 7月13日平成30年 8月13日				第137期平成31年 1月16日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,008,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,056,851円		収益調整金額	C	33,616,218円
	分配準備積立金額	D	274,899,674円		分配準備積立金額	D	258,049,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,956,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,674,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,398,818,689口		当ファンドの期末残存口数	F	6,159,628,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	475円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,398,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,159,628円
	第132期平成30年 8月14日平成30年 9月12日				第138期平成31年 2月13日平成31年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,442,233円		費用控除後の配当等収益額	A	17,281,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,924,603円		収益調整金額	C	33,618,797円
	分配準備積立金額	D	266,265,354円		分配準備積立金額	D	251,799,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,632,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,699,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,348,666,673口		当ファンドの期末残存口数	F	6,136,008,489口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	493円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,348,666円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,136,008円
	第133期平成30年 9月13日平成30年10月12日				第139期平成31年 3月13日平成31年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,874,476円		費用控除後の配当等収益額	A	21,648,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,916,252円		収益調整金額	C	33,313,959円
	分配準備積立金額	D	271,057,979円		分配準備積立金額	D	259,292,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,848,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,254,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,321,486,924口		当ファンドの期末残存口数	F	6,053,890,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,321,486円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,053,890円
	第134期平成30年10月13日平成30年11月12日				第140期平成31年 4月13日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,356,047円		費用控除後の配当等収益額	A	3,107,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,938,829円		収益調整金額	C	33,267,747円
	分配準備積立金額	D	266,544,262円		分配準備積立金額	D	273,247,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,839,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,622,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,299,559,146口		当ファンドの期末残存口数	F	6,020,755,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,299,559円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,020,755円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日	当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	97,594,704	△134,122,239
合計	97,594,704	△134,122,239

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	0.5039円	0.4942円
(1万口当たり純資産額)	(5,039円)	(4,942円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

開示資料

決算