有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月15日から平成30年11月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月14日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.	期首元本額	6,898,648,118円	6,536,293,661円
	期中追加設定元本額	20,488,996円	20,692,872円
	期中一部解約元本額	382,843,453円	257,427,387円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,044,404,941円	3,125,303,334円
3.	受益権の総数	6,536,293,661口	6,299,559,146口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月14日至平成30年 5月14日				当期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第123期平成29年11月14日平成29年12月12日				第129期平成30年 5月15日平成30年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,126,409円		費用控除後の配当等収益額	A	10,541,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,122,877円		収益調整金額	C	34,144,108円
	分配準備積立金額	D	253,423,931円		分配準備積立金額	D	265,174,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,673,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,859,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,823,831,445口		当ファンドの期末残存口数	F	6,481,250,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	478円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,823,831円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,481,250円
	第124期平成29年12月13日平成30年 1月12日				第130期平成30年 6月13日平成30年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,524,769円		費用控除後の配当等収益額	A	15,948,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,680,205円		収益調整金額	C	34,109,627円
	分配準備積立金額	D	245,529,987円		分配準備積立金額	D	267,749,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,734,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,807,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,712,534,678口		当ファンドの期末残存口数	F	6,448,603,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,712,534円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,448,603円
	第125期平成30年 1月13日平成30年 2月13日				第131期平成30年 7月13日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,532,786円		収益調整金額	C	34,056,851円
	分配準備積立金額	D	248,181,469円		分配準備積立金額	D	274,899,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,714,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,956,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,658,152,668口		当ファンドの期末残存口数	F	6,398,818,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	482円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,658,152円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,398,818円
	第126期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第132期平成30年 8月14日平成30年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,735,767円		費用控除後の配当等収益額	A	12,442,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,450,301円		収益調整金額	C	33,924,603円
	分配準備積立金額	D	239,987,976円		分配準備積立金額	D	266,265,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,174,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,632,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,619,065,451口		当ファンドの期末残存口数	F	6,348,666,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,619,065円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,348,666円
	第127期平成30年 3月13日平成30年 4月12日				第133期平成30年 9月13日平成30年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,236,001円		費用控除後の配当等収益額	A	2,874,476円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,301,106円		収益調整金額	C	33,916,252円
	分配準備積立金額	D	242,948,010円		分配準備積立金額	D	271,057,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,485,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,848,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,564,232,321口		当ファンドの期末残存口数	F	6,321,486,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,564,232円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,321,486円
	第128期平成30年 4月13日平成30年 5月14日				第134期平成30年10月13日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,707,068円		費用控除後の配当等収益額	A	4,356,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,302,553円		収益調整金額	C	33,938,829円
	分配準備積立金額	D	256,381,551円		分配準備積立金額	D	266,544,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,391,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,839,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,536,293,661口		当ファンドの期末残存口数	F	6,299,559,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,536,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,299,559円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月14日至平成30年 5月14日	当期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月14日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月14日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	126,818,922	97,594,704
合計	126,818,922	97,594,704

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月14日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5342円	0.5039円
(1万口当たり純資産額)	(5,342円)	(5,039円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

開示資料

決算