有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/13-2022/11/14)

【提出】: 2023/02/13 9:01
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月13日から令和 4年11月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月12日現在]	当期 [令和 4年11月14日現在]
1.	期首元本額	4,765,198,148円	4,574,497,544円
	期中追加設定元本額	23,836,788円	51,035,075円
	期中一部解約元本額	214,537,392円	217,472,181円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,248,734,400円	2,318,313,434円
3.	受益権の総数	4,574,497,544口	4,408,060,438口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月13日至令和 4年 5月12日				当期自令和 4年 5月13日至令和 4年11月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第171期令和 3年11月13日令和 3年12月13日				第177期令和 4年 5月13日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,025,297円		費用控除後の配当等収益額	A	5,113,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,834,498円		収益調整金額	C	32,500,707円
	分配準備積立金額	D	216,321,493円		分配準備積立金額	D	201,321,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,181,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,935,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,743,905,032口		当ファンドの期末残存口数	F	4,476,419,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,743,905円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,476,419円
	第172期令和 3年12月14日令和 4年 1月12日				第178期令和 4年 6月14日令和 4年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,149,993円		費用控除後の配当等収益額	A	11,599,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,629,231円		収益調整金額	C	32,560,129円
	分配準備積立金額	D	210,893,991円		分配準備積立金額	D	201,257,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,673,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,417,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,687,793,495口		当ファンドの期末残存口数	F	4,464,086,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,687,793円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,464,086円
	第173期令和 4年 1月13日令和 4年 2月14日				第179期令和 4年 7月13日令和 4年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	4,577,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,664,758円		収益調整金額	C	32,567,325円
	分配準備積立金額	D	211,017,623円		分配準備積立金額	D	207,420,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,682,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,565,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,662,848,325口		当ファンドの期末残存口数	F	4,446,190,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,662,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,446,190円
	第174期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第180期令和 4年 8月13日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,289,874円		費用控除後の配当等収益額	A	5,942,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,789,069円		収益調整金額	C	32,865,734円
	分配準備積立金額	D	206,099,763円		分配準備積立金額	D	206,120,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,178,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,929,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,660,248,886口		当ファンドの期末残存口数	F	4,425,055,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,660,248円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,425,055円
	第175期令和 4年 3月15日令和 4年 4月12日				第181期令和 4年 9月13日令和 4年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,647,274円		費用控除後の配当等収益額	A	3,991,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,834,537円		収益調整金額	C	33,558,966円
	分配準備積立金額	D	207,971,196円		分配準備積立金額	D	207,229,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,453,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,779,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,646,425,859口		当ファンドの期末残存口数	F	4,430,045,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	552円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,646,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,430,045円
	第176期令和 4年 4月13日令和 4年 5月12日				第182期令和 4年10月13日令和 4年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,452,713円		費用控除後の配当等収益額	A	3,927,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,517,680円		収益調整金額	C	33,701,041円
	分配準備積立金額	D	206,533,486円		分配準備積立金額	D	205,459,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,503,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,087,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,574,497,544口		当ファンドの期末残存口数	F	4,408,060,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,574,497円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,408,060円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月13日至令和 4年 5月12日	当期自令和 4年 5月13日至令和 4年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月12日現在]	当期 [令和 4年11月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月12日現在]	当期 [令和 4年11月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△323,164,542	334,221,358
合計	△323,164,542	334,221,358

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月12日現在]	当期 [令和 4年11月14日現在]
1口当たり純資産額	0.5084円	0.4741円
(1万口当たり純資産額)	(5,084円)	(4,741円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/13-2022/11/14)

開示資料

決算