有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/13-2023/11/13)

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【提出】: 2024/02/09 9:14
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月13日から2023年11月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月12日現在]	当期 [2023年11月13日現在]
1.	期首元本額	4,408,060,438円	4,310,035,679円
	期中追加設定元本額	30,349,359円	21,881,502円
	期中一部解約元本額	128,374,118円	202,962,303円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,333,474,760円	2,190,885,521円
3.	受益権の総数	4,310,035,679口	4,128,954,878口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月15日至 2023年 5月12日				当期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第183期 2022年11月15日 2022年12月12日				第189期 2023年 5月13日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,896,418円		費用控除後の配当等収益額	A	3,519,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,894,097円		収益調整金額	C	34,268,920円
	分配準備積立金額	D	204,692,250円		分配準備積立金額	D	208,093,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,482,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,882,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,406,285,237口		当ファンドの期末残存口数	F	4,275,132,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,406,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,275,132円
	第184期 2022年12月13日 2023年 1月12日				第190期 2023年 6月13日 2023年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,660,471円		費用控除後の配当等収益額	A	14,200,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,921,274円		収益調整金額	C	34,059,445円
	分配準備積立金額	D	201,364,955円		分配準備積立金額	D	204,871,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,946,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,130,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,372,820,998口		当ファンドの期末残存口数	F	4,227,654,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	598円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,372,820円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,227,654円
	第185期 2023年 1月13日 2023年 2月13日				第191期 2023年 7月13日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,616,467円		費用控除後の配当等収益額	A	2,356,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,065,666円		収益調整金額	C	34,114,067円
	分配準備積立金額	D	203,797,822円		分配準備積立金額	D	213,899,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,479,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,370,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,359,781,412口		当ファンドの期末残存口数	F	4,212,539,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	594円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,359,781円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,212,539円
	第186期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第192期 2023年 8月15日 2023年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,193,546円		費用控除後の配当等収益額	A	7,380,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,977,162円		収益調整金額	C	33,980,229円
	分配準備積立金額	D	199,113,164円		分配準備積立金額	D	210,110,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,283,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,471,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,322,055,543口		当ファンドの期末残存口数	F	4,177,097,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,322,055円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,177,097円
	第187期 2023年 3月14日 2023年 4月12日				第193期 2023年 9月13日 2023年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,829,065円		費用控除後の配当等収益額	A	3,052,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,147,985円		収益調整金額	C	34,031,125円
	分配準備積立金額	D	203,069,892円		分配準備積立金額	D	212,041,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,046,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,125,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,308,359,680口		当ファンドの期末残存口数	F	4,156,389,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,308,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,156,389円
	第188期 2023年 4月13日 2023年 5月12日				第194期 2023年10月13日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,812,599円		費用控除後の配当等収益額	A	1,616,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,386,911円		収益調整金額	C	34,032,112円
	分配準備積立金額	D	205,450,277円		分配準備積立金額	D	209,320,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,649,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,968,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,310,035,679口		当ファンドの期末残存口数	F	4,128,954,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	593円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,310,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,128,954円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月15日至 2023年 5月12日	当期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月12日現在]	当期 [2023年11月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月12日現在]	当期 [2023年11月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	53,044,727	47,027,235
合計	53,044,727	47,027,235

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月12日現在]	当期 [2023年11月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4586円	0.4694円
(1万口当たり純資産額)	(4,586円)	(4,694円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/13-2023/11/13)

開示資料

決算