有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

【提出】: 2020/08/11 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月12日現在]	当期 [令和 2年 5月12日現在]
1.	期首元本額	6,020,755,354円	5,814,925,976円
	期中追加設定元本額	18,612,268円	40,755,014円
	期中一部解約元本額	224,441,646円	313,605,093円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,792,137,522円	3,631,949,426円
3.	受益権の総数	5,814,925,976口	5,542,075,897口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日				当期自令和 1年11月13日至令和 2年 5月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第141期令和 1年 5月14日令和 1年 6月12日				第147期令和 1年11月13日令和 1年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,649,644円		費用控除後の配当等収益額	A	3,164,812円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,075,385円		収益調整金額	C	32,811,260円
	分配準備積立金額	D	267,482,450円		分配準備積立金額	D	275,091,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,207,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,067,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,960,323,995口		当ファンドの期末残存口数	F	5,755,443,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,960,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,755,443円
	第142期令和 1年 6月13日令和 1年 7月12日				第148期令和 1年12月13日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,367,696円		費用控除後の配当等収益額	A	11,930,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,955,874円		収益調整金額	C	32,416,083円
	分配準備積立金額	D	265,922,807円		分配準備積立金額	D	267,831,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,246,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,177,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,913,319,627口		当ファンドの期末残存口数	F	5,659,938,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,913,319円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,659,938円
	第143期令和 1年 7月13日令和 1年 8月13日				第149期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	852,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,005,382円		収益調整金額	C	32,227,223円
	分配準備積立金額	D	287,375,730円		分配準備積立金額	D	271,242,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,381,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,322,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,895,793,017口		当ファンドの期末残存口数	F	5,603,656,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,895,793円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,603,656円
	第144期令和 1年 8月14日令和 1年 9月12日				第150期令和 2年 2月13日令和 2年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,699,387円		費用控除後の配当等収益額	A	13,060,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,137,537円		収益調整金額	C	32,080,014円
	分配準備積立金額	D	281,082,778円		分配準備積立金額	D	264,015,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,919,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,155,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,890,768,231口		当ファンドの期末残存口数	F	5,554,393,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,890,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,554,393円
	第145期令和 1年 9月13日令和 1年10月15日				第151期令和 2年 3月13日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,750,830円		費用控除後の配当等収益額	A	8,739,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,175,975円		収益調整金額	C	32,443,969円
	分配準備積立金額	D	285,727,846円		分配準備積立金額	D	269,702,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,654,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,885,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,870,033,740口		当ファンドの期末残存口数	F	5,527,406,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,870,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,527,406円
	第146期令和 1年10月16日令和 1年11月12日				第152期令和 2年 4月14日令和 2年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,087,196円		費用控除後の配当等収益額	A	2,805,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,009,842円		収益調整金額	C	33,467,310円
	分配準備積立金額	D	280,801,870円		分配準備積立金額	D	272,711,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,898,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,984,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,814,925,976口		当ファンドの期末残存口数	F	5,542,075,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,814,925円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,542,075円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日	当期自令和 1年11月13日至令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月12日現在]	当期 [令和 2年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月12日現在]	当期 [令和 2年 5月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	107,612,229	△109,306,122
合計	107,612,229	△109,306,122

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月12日現在]	当期 [令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5198円	0.3447円
(1万口当たり純資産額)	(5,198円)	(3,447円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

開示資料

決算