有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

【提出】: 2022/08/10 9:20
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月12日現在]	当期 [令和 4年 5月12日現在]
1.	期首元本額	5,005,505,721円	4,765,198,148円
	期中追加設定元本額	35,039,791円	23,836,788円
	期中一部解約元本額	275,347,364円	214,537,392円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,218,247,549円	2,248,734,400円
3.	受益権の総数	4,765,198,148口	4,574,497,544口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月13日至令和 3年11月12日				当期自令和 3年11月13日至令和 4年 5月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第165期令和 3年 5月13日令和 3年 6月14日				第171期令和 3年11月13日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,335,995円		費用控除後の配当等収益額	A	2,025,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,791,254円		収益調整金額	C	32,834,498円
	分配準備積立金額	D	231,799,190円		分配準備積立金額	D	216,321,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,926,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,181,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,965,117,257口		当ファンドの期末残存口数	F	4,743,905,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	541円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,965,117円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,743,905円
	第166期令和 3年 6月15日令和 3年 7月12日				第172期令和 3年12月14日令和 4年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,124,320円		費用控除後の配当等収益額	A	6,149,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,121,750円		収益調整金額	C	32,629,231円
	分配準備積立金額	D	230,433,617円		分配準備積立金額	D	210,893,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,679,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,673,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,957,242,528口		当ファンドの期末残存口数	F	4,687,793,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	552円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,957,242円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,687,793円
	第167期令和 3年 7月13日令和 3年 8月12日				第173期令和 4年 1月13日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,652,540円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,067,509円		収益調整金額	C	32,664,758円
	分配準備積立金額	D	233,530,744円		分配準備積立金額	D	211,017,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,250,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,682,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,918,039,468口		当ファンドの期末残存口数	F	4,662,848,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	545円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,918,039円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,662,848円
	第168期令和 3年 8月13日令和 3年 9月13日				第174期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,442,354円		費用控除後の配当等収益額	A	7,289,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,131,887円		収益調整金額	C	32,789,069円
	分配準備積立金額	D	227,998,781円		分配準備積立金額	D	206,099,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,573,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,178,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,876,783,969口		当ファンドの期末残存口数	F	4,660,248,886口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,876,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,660,248円
	第169期令和 3年 9月14日令和 3年10月12日				第175期令和 4年 3月15日令和 4年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	934,824円		費用控除後の配当等収益額	A	6,647,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,081,860円		収益調整金額	C	32,834,537円
	分配準備積立金額	D	228,486,496円		分配準備積立金額	D	207,971,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,503,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,453,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,837,393,747口		当ファンドの期末残存口数	F	4,646,425,859口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,837,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,646,425円
	第170期令和 3年10月13日令和 3年11月12日				第176期令和 4年 4月13日令和 4年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,216,438円		費用控除後の配当等収益額	A	4,452,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,767,731円		収益調整金額	C	32,517,680円
	分配準備積立金額	D	221,053,044円		分配準備積立金額	D	206,533,486円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,037,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,503,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,765,198,148口		当ファンドの期末残存口数	F	4,574,497,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,765,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,574,497円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月13日至令和 3年11月12日	当期自令和 3年11月13日至令和 4年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月12日現在]	当期 [令和 4年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月12日現在]	当期 [令和 4年 5月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	123,522,729	△323,164,542
合計	123,522,729	△323,164,542

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月12日現在]	当期 [令和 4年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5345円	0.5084円
(1万口当たり純資産額)	(5,345円)	(5,084円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

開示資料

決算