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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

【提出】: 2020/02/10 9:12
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 5月14日から令和 1年11月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月13日現在]	当期 [令和 1年11月12日現在]
1.	期首元本額	6,299,559,146円	6,020,755,354円
	期中追加設定元本額	19,758,000円	18,612,268円
	期中一部解約元本額	298,561,792円	224,441,646円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,045,009,340円	2,792,137,522円
3.	受益権の総数	6,020,755,354口	5,814,925,976口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日				当期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第135期平成30年11月13日平成30年12月12日				第141期令和 1年 5月14日令和 1年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	375,558円		費用控除後の配当等収益額	A	6,649,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,730,342円		収益調整金額	C	33,075,385円
	分配準備積立金額	D	261,763,605円		分配準備積立金額	D	267,482,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,869,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,207,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,235,265,264口		当ファンドの期末残存口数	F	5,960,323,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,235,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,960,323円
	第136期平成30年12月13日平成31年 1月15日				第142期令和 1年 6月13日令和 1年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,762,390円		費用控除後の配当等収益額	A	28,367,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,624,019円		収益調整金額	C	32,955,874円
	分配準備積立金額	D	253,927,761円		分配準備積立金額	D	265,922,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,314,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,246,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,190,416,479口		当ファンドの期末残存口数	F	5,913,319,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,190,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,913,319円
	第137期平成31年 1月16日平成31年 2月12日				第143期令和 1年 7月13日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,008,387円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,616,218円		収益調整金額	C	33,005,382円
	分配準備積立金額	D	258,049,889円		分配準備積立金額	D	287,375,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,674,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,381,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,159,628,564口		当ファンドの期末残存口数	F	5,895,793,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,159,628円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,895,793円
	第138期平成31年 2月13日平成31年 3月12日				第144期令和 1年 8月14日令和 1年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,281,862円		費用控除後の配当等収益額	A	11,699,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,618,797円		収益調整金額	C	33,137,537円
	分配準備積立金額	D	251,799,274円		分配準備積立金額	D	281,082,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,699,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,919,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,136,008,489口		当ファンドの期末残存口数	F	5,890,768,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	493円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,136,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,890,768円
	第139期平成31年 3月13日平成31年 4月12日				第145期令和 1年 9月13日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,648,451円		費用控除後の配当等収益額	A	3,750,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,313,959円		収益調整金額	C	33,175,975円
	分配準備積立金額	D	259,292,006円		分配準備積立金額	D	285,727,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,254,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,654,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,053,890,680口		当ファンドの期末残存口数	F	5,870,033,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,053,890円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,870,033円
	第140期平成31年 4月13日令和 1年 5月13日				第146期令和 1年10月16日令和 1年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,107,414円		費用控除後の配当等収益額	A	3,087,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,267,747円		収益調整金額	C	33,009,842円
	分配準備積立金額	D	273,247,158円		分配準備積立金額	D	280,801,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,622,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,898,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,020,755,354口		当ファンドの期末残存口数	F	5,814,925,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,020,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,814,925円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日	当期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月13日現在]	当期 [令和 1年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月13日現在]	当期 [令和 1年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△134,122,239	107,612,229
合計	△134,122,239	107,612,229

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月13日現在]	当期 [令和 1年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.4942円	0.5198円
(1万口当たり純資産額)	(4,942円)	(5,198円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

開示資料

決算