有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/13-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:28
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年11月12日現在]	当期 [2025年 5月12日現在]
1.	期首元本額	3,761,492,384円	3,490,906,219円
	期中追加設定元本額	46,917,333円	13,597,141円
	期中一部解約元本額	317,503,498円	213,535,355円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,429,628,715円	1,432,597,148円
3.	受益権の総数	3,490,906,219口	3,290,968,005口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日				当期自 2024年11月13日至 2025年 5月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第201期 2024年 5月14日 2024年 6月12日				第207期 2024年11月13日 2024年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,999,693円		費用控除後の配当等収益額	A	2,016,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,775,882円		収益調整金額	C	31,782,213円
	分配準備積立金額	D	198,831,638円		分配準備積立金額	D	194,241,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,607,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,040,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,699,645,392口		当ファンドの期末残存口数	F	3,425,614,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	665円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,699,645円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,425,614円
	第202期 2024年 6月13日 2024年 7月12日				第208期 2024年12月13日 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,109,413円		費用控除後の配当等収益額	A	5,539,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,063,288円		収益調整金額	C	31,409,615円
	分配準備積立金額	D	195,842,583円		分配準備積立金額	D	189,752,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,015,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,701,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,635,534,112口		当ファンドの期末残存口数	F	3,372,946,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	673円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	672円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,635,534円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,372,946円
	第203期 2024年 7月13日 2024年 8月13日				第209期 2025年 1月15日 2025年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,086,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,961,064円		収益調整金額	C	31,352,673円
	分配準備積立金額	D	206,557,020円		分配準備積立金額	D	190,780,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,518,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,219,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,607,490,173口		当ファンドの期末残存口数	F	3,354,892,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	665円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,607,490円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,354,892円
	第204期 2024年 8月14日 2024年 9月12日				第210期 2025年 2月13日 2025年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,956,272円		費用控除後の配当等収益額	A	8,304,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,848,631円		収益調整金額	C	31,075,204円
	分配準備積立金額	D	201,335,086円		分配準備積立金額	D	186,035,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,139,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,415,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,581,032,611口		当ファンドの期末残存口数	F	3,312,832,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	680円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,581,032円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,312,832円
	第205期 2024年 9月13日 2024年10月15日				第211期 2025年 3月13日 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,832,865円		費用控除後の配当等収益額	A	4,237,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,614,310円		収益調整金額	C	31,234,321円
	分配準備積立金額	D	204,135,910円		分配準備積立金額	D	190,559,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,583,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,031,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,539,018,977口		当ファンドの期末残存口数	F	3,308,173,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,539,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,308,173円
	第206期 2024年10月16日 2024年11月12日				第212期 2025年 4月15日 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	5,215,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,269,325円		収益調整金額	C	31,189,128円
	分配準備積立金額	D	201,552,265円		分配準備積立金額	D	190,376,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,821,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,781,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,490,906,219口		当ファンドの期末残存口数	F	3,290,968,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	689円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,490,906円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,290,968円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日	当期自 2024年11月13日至 2025年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年11月12日現在]	当期 [2025年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年11月12日現在]	当期 [2025年 5月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△76,453,358	234,933,480
合計	△76,453,358	234,933,480

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年11月12日現在]	当期 [2025年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5905円	0.5647円
(1万口当たり純資産額)	(5,905円)	(5,647円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/13-2025/05/12)

開示資料

決算