有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/14-2024/05/13)

【提出】: 2024/08/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月12日および11月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年11月14日から2024年 5月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月13日現在]	当期 [2024年 5月13日現在]
1.	期首元本額	4,310,035,679円	4,128,954,878円
	期中追加設定元本額	21,881,502円	22,178,580円
	期中一部解約元本額	202,962,303円	389,641,074円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,190,885,521円	1,556,649,575円
3.	受益権の総数	4,128,954,878口	3,761,492,384口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日				当期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第189期 2023年 5月13日 2023年 6月12日				第195期 2023年11月14日 2023年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,519,943円		費用控除後の配当等収益額	A	5,205,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,268,920円		収益調整金額	C	33,627,306円
	分配準備積立金額	D	208,093,802円		分配準備積立金額	D	202,959,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,882,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,792,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,275,132,492口		当ファンドの期末残存口数	F	4,055,972,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	596円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,275,132円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,055,972円
	第190期 2023年 6月13日 2023年 7月12日				第196期 2023年12月13日 2024年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,200,242円		費用控除後の配当等収益額	A	7,927,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,059,445円		収益調整金額	C	33,786,804円
	分配準備積立金額	D	204,871,019円		分配準備積立金額	D	202,101,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,130,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,815,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,227,654,136口		当ファンドの期末残存口数	F	4,024,217,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	598円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,227,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,024,217円
	第191期 2023年 7月13日 2023年 8月14日				第197期 2024年 1月13日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,356,944円		費用控除後の配当等収益額	A	737,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,114,067円		収益調整金額	C	33,346,030円
	分配準備積立金額	D	213,899,725円		分配準備積立金額	D	202,399,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,370,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,483,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,212,539,580口		当ファンドの期末残存口数	F	3,956,313,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,212,539円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,956,313円
	第192期 2023年 8月15日 2023年 9月12日				第198期 2024年 2月14日 2024年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,380,921円		費用控除後の配当等収益額	A	7,966,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,980,229円		収益調整金額	C	32,910,895円
	分配準備積立金額	D	210,110,353円		分配準備積立金額	D	195,616,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,471,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,494,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,177,097,368口		当ファンドの期末残存口数	F	3,888,209,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	608円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,177,097円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,888,209円
	第193期 2023年 9月13日 2023年10月12日				第199期 2024年 3月13日 2024年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,052,879円		費用控除後の配当等収益額	A	10,190,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,031,125円		収益調整金額	C	32,566,723円
	分配準備積立金額	D	212,041,448円		分配準備積立金額	D	196,714,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,125,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,471,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,156,389,648口		当ファンドの期末残存口数	F	3,832,548,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	624円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,156,389円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,832,548円
	第194期 2023年10月13日 2023年11月13日				第200期 2024年 4月13日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,616,060円		費用控除後の配当等収益額	A	7,955,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,032,112円		収益調整金額	C	32,090,472円
	分配準備積立金額	D	209,320,676円		分配準備積立金額	D	199,183,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,968,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,229,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,128,954,878口		当ファンドの期末残存口数	F	3,761,492,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	593円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,128,954円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,761,492円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日	当期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月13日現在]	当期 [2024年 5月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月13日現在]	当期 [2024年 5月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	47,027,235	115,390,805
合計	47,027,235	115,390,805

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月13日現在]	当期 [2024年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4694円	0.5862円
(1万口当たり純資産額)	(4,694円)	(5,862円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/14-2024/05/13)

開示資料

決算