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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

【提出】: 2021/02/10 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月12日現在]	当期 [令和 2年11月12日現在]
1.	期首元本額	5,814,925,976円	5,542,075,897円
	期中追加設定元本額	40,755,014円	28,554,793円
	期中一部解約元本額	313,605,093円	173,011,009円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,631,949,426円	3,085,899,899円
3.	受益権の総数	5,542,075,897口	5,397,619,681口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月13日至令和 2年 5月12日				当期自令和 2年 5月13日至令和 2年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第147期令和 1年11月13日令和 1年12月12日				第153期令和 2年 5月13日令和 2年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,164,812円		費用控除後の配当等収益額	A	5,149,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,811,260円		収益調整金額	C	33,662,383円
	分配準備積立金額	D	275,091,910円		分配準備積立金額	D	269,564,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,067,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,375,689円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,755,443,669口		当ファンドの期末残存口数	F	5,538,077,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,755,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,538,077円
	第148期令和 1年12月13日令和 2年 1月14日				第154期令和 2年 6月13日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,930,564円		費用控除後の配当等収益額	A	10,298,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,416,083円		収益調整金額	C	33,816,138円
	分配準備積立金額	D	267,831,152円		分配準備積立金額	D	268,567,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,177,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,681,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,659,938,822口		当ファンドの期末残存口数	F	5,529,686,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,659,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,529,686円
	第149期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日				第155期令和 2年 7月14日令和 2年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	852,965円		費用控除後の配当等収益額	A	1,104,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,227,223円		収益調整金額	C	34,025,593円
	分配準備積立金額	D	271,242,699円		分配準備積立金額	D	272,230,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,322,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,360,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,603,656,086口		当ファンドの期末残存口数	F	5,513,530,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,603,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,513,530円
	第150期令和 2年 2月13日令和 2年 3月12日				第156期令和 2年 8月13日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,060,271円		費用控除後の配当等収益額	A	4,735,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,080,014円		収益調整金額	C	33,965,521円
	分配準備積立金額	D	264,015,441円		分配準備積立金額	D	265,535,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,155,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,236,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,554,393,437口		当ファンドの期末残存口数	F	5,470,638,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	556円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,554,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,470,638円
	第151期令和 2年 3月13日令和 2年 4月13日				第157期令和 2年 9月15日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,739,550円		費用控除後の配当等収益額	A	1,545,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,443,969円		収益調整金額	C	34,063,542円
	分配準備積立金額	D	269,702,362円		分配準備積立金額	D	263,879,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,885,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,489,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,527,406,592口		当ファンドの期末残存口数	F	5,455,571,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,527,406円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,455,571円
	第152期令和 2年 4月14日令和 2年 5月12日				第158期令和 2年10月13日令和 2年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,805,332円		費用控除後の配当等収益額	A	1,009,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,467,310円		収益調整金額	C	33,967,299円
	分配準備積立金額	D	272,711,799円		分配準備積立金額	D	256,943,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,984,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,920,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,542,075,897口		当ファンドの期末残存口数	F	5,397,619,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,542,075円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,397,619円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月13日至令和 2年 5月12日	当期自令和 2年 5月13日至令和 2年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月12日現在]	当期 [令和 2年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月12日現在]	当期 [令和 2年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△109,306,122	219,750,093
合計	△109,306,122	219,750,093

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月12日現在]	当期 [令和 2年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.3447円	0.4283円
(1万口当たり純資産額)	(3,447円)	(4,283円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

開示資料

決算