三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2026/08/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

オーストラリア・リート・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,568,541,438
Ⅱ 負債総額	2,766,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,565,774,759
Ⅳ 発行済口数	1,282,080,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5612
(10,000口当たり)	(35,612	)

開示資料

決算

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