三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/02/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

オーストラリア・リート・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,030,131,354
Ⅱ 負債総額	31,785,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,998,346,287
Ⅳ 発行済口数	1,800,313,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2209
(10,000口当たり)	(22,209	)

開示資料

決算

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